VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472339, Mutual fund
The official name: VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472339
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 27 | 06/30/2026 | 2.0409 | 0.23% | 0.51% | 7.38% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 2.0362 | -0.37% | 0.28% | 7.58% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 2.0438 | 1.15% | 1.62% | 8.85% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 2.0206 | -0.41% | 0.43% | 7.24% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 2.0290 | -0.08% | 0.84% | 7.66% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 2.0306 | 0.96% | 2.10% | 8.02% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 2.0113 | -0.03% | 0.74% | 7.57% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 2.0120 | 0.00 | 0.65% | 7.23% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 2.0121 | 1.17% | 1.80% | 8.13% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.9888 | -0.39% | 2.23% | 7.18% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 07/01/2026 | 2.0436 | ||
| 06/30/2026 | 2.0409 | ||
| 06/29/2026 | 2.0363 | ||
| 06/26/2026 | 2.0362 | ||
| 06/24/2026 | 2.0356 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472339 |
| LEI: | 31570010000000019689 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 1.5.2000 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond.
Time: July 4, 2026, 9:48 a.m.
| London time: | July 4, 2026, 9:48 a.m. |
| NY time: | July 4, 2026, 4:48 a.m. |
| Tokyo time: | July 4, 2026, 5:48 p.m. |