SPOROBOND - otevřený podílový fond, Mutual fund

The official name: SPOROBOND - otevřený podílový fond
Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2022 / 27 June 30, 2022 2.0552 0.75% -1.31% -11.36% 
 2022 / 26 June 24, 2022 2.0400 2.26% -2.08% -11.99% 
 2022 / 25 June 17, 2022 1.9950 -1.67% -4.11% -14.17% 
 2022 / 24 June 10, 2022 2.0288 -2.57% -1.25% -12.74% 
 2022 / 23 June 2, 2022 2.0824 -0.05% 0.10% -10.33% 
 2022 / 22 May 27, 2022 2.0834 0.13% -1.34% -10.24% 
 2022 / 21 May 20, 2022 2.0806 1.28% -1.25% -10.12% 
 2022 / 20 May 13, 2022 2.0544 -1.25% -3.02% -11.28% 
 2022 / 19 May 6, 2022 2.0803 -1.49% -2.01% -10.36% 
 2022 / 18 April 29, 2022 2.1117 0.23% -1.85% -9.05% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values SPOROBOND - otevřený podílový fond
June 30, 2022 2.0552 
June 29, 2022 2.0398 
June 28, 2022 2.0300 
June 27, 2022 2.0347 
June 24, 2022 2.0400 

Detailed statistics, history

Investment company:Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN:CZ0008472263
Custodian:
Auditor:
Start od operation:
Investment section:
Detailed statistics, history
SPOROBOND - otevřený podílový fond

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates SPOROBOND - otevřený podílový fond, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROBOND - otevřený podílový fond.
Time: July 6, 2022, 2:29 a.m.
London time: July 6, 2022, 2:29 a.m.
NY time: July 5, 2022, 9:29 p.m.
Tokyo time: July 6, 2022, 10:29 a.m.




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist