SPOROBOND - otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: SPOROBOND - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 13 | 03/26/2024 | 2.3507 | -0.06% | - | 8.40% | ||
2024 / 12 | 03/22/2024 | 2.3520 | -0.21% | -0.31% | 8.18% | ||
2024 / 11 | 03/15/2024 | 2.3570 | -0.40% | - | 8.53% | ||
2024 / 10 | 03/08/2024 | 2.3665 | - | - | 10.13% | ||
2024 / 8 | 02/21/2024 | 2.3592 | - | 1.25% | 10.18% | ||
2024 / 4 | 01/25/2024 | 2.3301 | 0.08% | -0.29% | 7.98% | ||
2024 / 3 | 01/17/2024 | 2.3282 | - | - | 6.89% | ||
2023 / 52 | 12/27/2023 | 2.3369 | - | - | 10.72% | ||
2023 / 49 | 12/05/2023 | 2.2906 | - | - | 6.82% | ||
2023 / 44 | 11/01/2023 | 2.2356 | - | 1.51% | 9.81% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values SPOROBOND - otevřený podílový fond | ||
03/26/2024 | 2.3507 | |
03/25/2024 | 2.3504 | |
03/22/2024 | 2.3520 | |
03/20/2024 | 2.3474 | |
03/19/2024 | 2.3500 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
ISIN: | CZ0008472263 |
Custodian: | |
Auditor: | |
Start od operation: | |
Investment section: | |
Detailed statistics, history SPOROBOND - otevřený podílový fond |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates SPOROBOND - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROBOND - otevřený podílový fond.
Time: March 28, 2024, 7:50 p.m.
London time: | March 28, 2024, 7:50 p.m. |
NY time: | March 28, 2024, 3:50 p.m. |
Tokyo time: | March 29, 2024, 4:50 a.m. |