SPOROBOND - otevřený podílový fond, Mutual fund

The official name: SPOROBOND - otevřený podílový fond
Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 13 03/26/2024 2.3507 -0.06% - 8.40% 
 2024 / 12 03/22/2024 2.3520 -0.21% -0.31% 8.18% 
 2024 / 11 03/15/2024 2.3570 -0.40% - 8.53% 
 2024 / 10 03/08/2024 2.3665 - - 10.13% 
 2024 / 8 02/21/2024 2.3592 - 1.25% 10.18% 
 2024 / 4 01/25/2024 2.3301 0.08% -0.29% 7.98% 
 2024 / 3 01/17/2024 2.3282 - - 6.89% 
 2023 / 52 12/27/2023 2.3369 - - 10.72% 
 2023 / 49 12/05/2023 2.2906 - - 6.82% 
 2023 / 44 11/01/2023 2.2356 - 1.51% 9.81% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values SPOROBOND - otevřený podílový fond
03/26/2024 2.3507 
03/25/2024 2.3504 
03/22/2024 2.3520 
03/20/2024 2.3474 
03/19/2024 2.3500 

Detailed statistics, history

Investment company:Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN:CZ0008472263
Custodian:
Auditor:
Start od operation:
Investment section:
Detailed statistics, history
SPOROBOND - otevřený podílový fond

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates SPOROBOND - otevřený podílový fond, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROBOND - otevřený podílový fond.
Time: March 28, 2024, 7:50 p.m.
London time: March 28, 2024, 7:50 p.m.
NY time: March 28, 2024, 3:50 p.m.
Tokyo time: March 29, 2024, 4:50 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist