OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, Mutual fund
The official name: OPTIMUM - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 44 | 10/30/2026 | 1.3127 | 0.05% | -0.12% | 2.92% | ||
| 2026 / 43 | 10/23/2026 | 1.3120 | -0.53% | -0.46% | 2.81% | ||
| 2026 / 42 | 10/16/2026 | 1.3190 | 0.09% | -0.05% | 3.87% | ||
| 2026 / 41 | 10/09/2026 | 1.3178 | 0.27% | -0.32% | 3.90% | ||
| 2026 / 40 | 10/02/2026 | 1.3143 | -0.29% | -0.69% | 3.74% | ||
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 1.3181 | -0.12% | -1.03% | 4.29% | ||
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 1.3197 | -0.17% | -0.80% | 4.32% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 1.3220 | -0.11% | -1.15% | 4.46% | ||
| 2026 / 36 | 09/02/2026 | 1.3234 | -0.63% | -0.94% | 4.97% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 1.3318 | 0.11% | 0.78% | 5.64% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values OPTIMUM - otevřený podílový fond | |||
| 11/02/2026 | 1.3123 | ||
| 10/30/2026 | 1.3127 | ||
| 10/27/2026 | 1.3128 | ||
| 10/26/2026 | 1.3133 | ||
| 10/23/2026 | 1.3120 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 21.9.2015 |
| Detailed statistics, history OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates OPTIMUM - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Time: Nov. 6, 2026, 4:17 a.m.
| London time: | Nov. 6, 2026, 4:17 a.m. |
| NY time: | Nov. 5, 2026, 11:17 p.m. |
| Tokyo time: | Nov. 6, 2026, 1:17 p.m. |