OPTIMUM, Mutual fund
The official name: OPTIMUM - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 11 | 03/15/2024 | 1.1837 | -0.15% | - | 8.50% | ||
2024 / 10 | 03/08/2024 | 1.1855 | - | - | 8.82% | ||
2024 / 8 | 02/21/2024 | 1.1763 | - | 0.96% | - | ||
2024 / 4 | 01/25/2024 | 1.1651 | 0.31% | 0.20% | 6.02% | ||
2024 / 3 | 01/17/2024 | 1.1615 | - | - | 5.78% | ||
2023 / 52 | 12/27/2023 | 1.1628 | - | - | 8.04% | ||
2023 / 49 | 12/05/2023 | 1.1425 | - | - | 4.88% | ||
2023 / 44 | 11/01/2023 | 1.1120 | - | 0.32% | 4.56% | ||
2023 / 41 | 10/10/2023 | 1.1132 | 0.43% | -0.96% | 5.51% | ||
2023 / 40 | 10/06/2023 | 1.1084 | -0.23% | -1.11% | 4.46% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values OPTIMUM | ||
03/15/2024 | 1.1837 | |
03/13/2024 | 1.1864 | |
03/12/2024 | 1.1857 | |
03/11/2024 | 1.1853 | |
03/08/2024 | 1.1855 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
ISIN: | CZ0008474814 |
Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Start od operation: | 21.9.2015 |
Investment section: | |
Detailed statistics, history OPTIMUM |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates OPTIMUM, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM.
Time: March 19, 2024, 11:12 a.m.
London time: | March 19, 2024, 11:12 a.m. |
NY time: | March 19, 2024, 7:12 a.m. |
Tokyo time: | March 19, 2024, 8:12 p.m. |