OPTIMUM, Mutual fund

The official name: OPTIMUM - otevřený podílový fond
Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 11 03/15/2024 1.1837 -0.15% - 8.50% 
 2024 / 10 03/08/2024 1.1855 - - 8.82% 
 2024 / 8 02/21/2024 1.1763 - 0.96%
 2024 / 4 01/25/2024 1.1651 0.31% 0.20% 6.02% 
 2024 / 3 01/17/2024 1.1615 - - 5.78% 
 2023 / 52 12/27/2023 1.1628 - - 8.04% 
 2023 / 49 12/05/2023 1.1425 - - 4.88% 
 2023 / 44 11/01/2023 1.1120 - 0.32% 4.56% 
 2023 / 41 10/10/2023 1.1132 0.43% -0.96% 5.51% 
 2023 / 40 10/06/2023 1.1084 -0.23% -1.11% 4.46% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values OPTIMUM
03/15/2024 1.1837 
03/13/2024 1.1864 
03/12/2024 1.1857 
03/11/2024 1.1853 
03/08/2024 1.1855 

Detailed statistics, history

Investment company:Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN:CZ0008474814
Custodian:Česká spořitelna, a.s.
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Start od operation:21.9.2015
Investment section:
Detailed statistics, history
OPTIMUM

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates OPTIMUM, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM.
Time: March 19, 2024, 11:12 a.m.
London time: March 19, 2024, 11:12 a.m.
NY time: March 19, 2024, 7:12 a.m.
Tokyo time: March 19, 2024, 8:12 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist