UNIVERSUM - otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: UNIVERSUM - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Europa.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 11 | 03/12/2024 | 1.1605 | 0.13% | - | 10.18% | ||
2024 / 10 | 03/08/2024 | 1.1590 | - | - | 10.38% | ||
2024 / 8 | 02/21/2024 | 1.1510 | - | 1.44% | - | ||
2024 / 4 | 01/25/2024 | 1.1347 | 0.43% | 0.42% | 6.83% | ||
2024 / 3 | 01/17/2024 | 1.1298 | - | - | 6.48% | ||
2023 / 52 | 12/27/2023 | 1.1300 | - | - | 8.82% | ||
2023 / 49 | 12/05/2023 | 1.1095 | - | - | 5.51% | ||
2023 / 44 | 11/01/2023 | 1.0806 | - | 0.56% | 5.39% | ||
2023 / 41 | 10/10/2023 | 1.0798 | 0.48% | -0.93% | 6.45% | ||
2023 / 40 | 10/06/2023 | 1.0746 | -0.19% | -1.13% | 5.24% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values UNIVERSUM - otevřený podílový fond | ||
03/13/2024 | 1.1601 | |
03/12/2024 | 1.1605 | |
03/11/2024 | 1.1587 | |
03/08/2024 | 1.1590 | |
03/06/2024 | 1.1566 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
ISIN: | CZ0008475688 |
Custodian: | |
Auditor: | |
Start od operation: | |
Investment section: | |
Detailed statistics, history UNIVERSUM - otevřený podílový fond |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates UNIVERSUM - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu UNIVERSUM - otevřený podílový fond.
Time: March 19, 2024, 7:24 a.m.
London time: | March 19, 2024, 7:24 a.m. |
NY time: | March 19, 2024, 3:24 a.m. |
Tokyo time: | March 19, 2024, 4:24 p.m. |