UNIVERSUM - otevřený podílový fond, Mutual fund

The official name: UNIVERSUM - otevřený podílový fond
Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced.
Investment region: Europa.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 11 03/12/2024 1.1605 0.13% - 10.18% 
 2024 / 10 03/08/2024 1.1590 - - 10.38% 
 2024 / 8 02/21/2024 1.1510 - 1.44%
 2024 / 4 01/25/2024 1.1347 0.43% 0.42% 6.83% 
 2024 / 3 01/17/2024 1.1298 - - 6.48% 
 2023 / 52 12/27/2023 1.1300 - - 8.82% 
 2023 / 49 12/05/2023 1.1095 - - 5.51% 
 2023 / 44 11/01/2023 1.0806 - 0.56% 5.39% 
 2023 / 41 10/10/2023 1.0798 0.48% -0.93% 6.45% 
 2023 / 40 10/06/2023 1.0746 -0.19% -1.13% 5.24% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values UNIVERSUM - otevřený podílový fond
03/13/2024 1.1601 
03/12/2024 1.1605 
03/11/2024 1.1587 
03/08/2024 1.1590 
03/06/2024 1.1566 

Detailed statistics, history

Investment company:Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN:CZ0008475688
Custodian:
Auditor:
Start od operation:
Investment section:
Detailed statistics, history
UNIVERSUM - otevřený podílový fond

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates UNIVERSUM - otevřený podílový fond, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu UNIVERSUM - otevřený podílový fond.
Time: March 19, 2024, 7:24 a.m.
London time: March 19, 2024, 7:24 a.m.
NY time: March 19, 2024, 3:24 a.m.
Tokyo time: March 19, 2024, 4:24 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist