| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap CZK (hedged i) |
2025/3 |
13.1.2025 |
10394.9000 |
0.33% |
-2.38% |
- |
| KB Portfolio - Akciových indexů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/3 |
14.1.2025 |
0.9915 |
0.33% |
-3.50% |
- |
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap EUR |
2025/3 |
13.1.2025 |
2056.3100 |
0.32% |
-2.40% |
- |
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) |
2025/3 |
14.1.2025 |
161.6400 |
0.32% |
4.53% |
8.35% |
| Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008475647 |
2025/3 |
14.1.2025 |
1.6350 |
0.32% |
1.76% |
20.19% |
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
2025/3 |
14.1.2025 |
2.9427 |
0.31% |
-2.65% |
13.15% |
| Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008474632 |
2025/3 |
14.1.2025 |
1.5083 |
0.31% |
1.66% |
17.96% |
| Generali Fond nových ekonomik |
2025/3 |
14.1.2025 |
0.9150 |
0.30% |
-3.71% |
4.44% |
| Goldman Sachs Global Equity Income - X Cap CZK (hedged i) |
2025/3 |
14.1.2025 |
19370.3600 |
0.29% |
-0.46% |
19.06% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHK (C) |
2025/3 |
14.1.2025 |
3520.1400 |
0.29% |
-3.25% |
9.72% |
| CPR Invest - Global Lifestyles - A CZK - Acc |
2025/3 |
13.1.2025 |
116.8500 |
0.29% |
-1.22% |
25.32% |
| KB Portfolio - Vyvážené, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/3 |
14.1.2025 |
1.0030 |
0.29% |
-1.44% |
- |
| Generali Prémiový dynamický fond |
2025/3 |
14.1.2025 |
484.6300 |
0.24% |
-0.10% |
15.43% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHK (C) |
2025/3 |
14.1.2025 |
3124.7800 |
0.24% |
-3.13% |
4.24% |
| KBI Global Sustainable Infrastructure Fund |
2025/3 |
14.1.2025 |
9.6600 |
0.23% |
-5.24% |
1.14% |
| Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/3 |
14.1.2025 |
1.6888 |
0.23% |
-0.44% |
3.88% |
| Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR |
2025/3 |
13.1.2025 |
803.9700 |
0.20% |
0.04% |
- |
| Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EUR |
2025/3 |
13.1.2025 |
832.7600 |
0.20% |
0.05% |
- |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008476322 |
2025/3 |
14.1.2025 |
1.3108 |
0.20% |
0.53% |
8.91% |
| Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.1094 |
0.18% |
0.25% |
- |
