| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 CZK Hgd QTI (D) |
2026/42 |
12.10.2026 |
1636.1200 |
0.28% |
0.99% |
10.86% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 03/2029 - A CZK Hgd (C) |
2026/41 |
9.10.2026 |
1143.1700 |
0.28% |
-0.48% |
3.63% |
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
2026/41 |
9.10.2026 |
1.2912 |
0.27% |
-0.15% |
14.34% |
| OPTIMUM - otevřený podílový fond |
2026/41 |
9.10.2026 |
1.3178 |
0.27% |
-0.32% |
3.90% |
| KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/41 |
9.10.2026 |
1.9090 |
0.27% |
0.55% |
18.07% |
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/41 |
9.10.2026 |
1.5037 |
0.27% |
0.00 |
9.10% |
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/41 |
9.10.2026 |
3.3953 |
0.26% |
-0.21% |
13.58% |
| ČSOB Private Banking Vyvážené portfolio |
2026/41 |
9.10.2026 |
1675.2000 |
0.26% |
0.05% |
7.78% |
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/41 |
9.10.2026 |
1495.1800 |
0.26% |
0.04% |
7.60% |
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) |
2026/41 |
9.10.2026 |
1194.9400 |
0.26% |
0.05% |
4.57% |
| ČSOB Opatrný |
2026/41 |
9.10.2026 |
1282.0500 |
0.25% |
0.03% |
7.50% |
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/41 |
8.10.2026 |
1.7075 |
0.25% |
0.48% |
9.39% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/41 |
9.10.2026 |
1.6192 |
0.24% |
-0.23% |
-0.53% |
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/41 |
8.10.2026 |
1.5086 |
0.22% |
0.15% |
6.35% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
2026/41 |
9.10.2026 |
1.1122 |
0.21% |
-0.42% |
2.88% |
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/41 |
9.10.2026 |
2.3596 |
0.20% |
-0.47% |
2.22% |
| STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond |
2026/41 |
9.10.2026 |
2.2561 |
0.20% |
1.05% |
3.93% |
| Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/41 |
9.10.2026 |
2.3870 |
0.20% |
-1.94% |
30.78% |
| CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 |
2026/41 |
8.10.2026 |
10484.6700 |
0.20% |
-0.61% |
1.76% |
| J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond |
2026/41 |
9.10.2026 |
1.4284 |
0.19% |
0.11% |
8.46% |
