| Raiffeisen fond amerických akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/33 |
12.8.2025 |
2.0556 |
0.42% |
0.77% |
3.22% |
| Raiffeisen fond amerických akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/33 |
12.8.2025 |
2.0556 |
0.42% |
0.77% |
- |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap CZK (hedged i) |
2025/33 |
11.8.2025 |
1519.6100 |
0.41% |
3.43% |
6.34% |
| Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EUR |
2025/33 |
11.8.2025 |
799.4500 |
0.41% |
1.50% |
-0.07% |
| Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR |
2025/33 |
11.8.2025 |
771.3600 |
0.41% |
1.49% |
-0.17% |
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
2025/33 |
12.8.2025 |
117.3100 |
0.38% |
1.09% |
1.06% |
| Amundi CR Balancovaný, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.2016 |
0.38% |
0.72% |
3.79% |
| Raiffeisen strategie balancovaná, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.4294 |
0.38% |
1.10% |
6.40% |
| Raiffeisen strategie balancovaná, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.4294 |
0.38% |
1.10% |
- |
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.3901 |
0.37% |
0.74% |
- |
| BOND EUR,HIGHY V KC |
2025/31 |
1.8.2025 |
5300.5900 |
0.36% |
- |
- |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT |
2025/33 |
11.8.2025 |
107.9000 |
0.35% |
2.40% |
13.30% |
| AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond |
2025/33 |
12.8.2025 |
2.7860 |
0.35% |
1.26% |
6.76% |
| Generali Fond balancovaný dynamický |
2025/33 |
12.8.2025 |
417.2000 |
0.35% |
1.47% |
8.94% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - DIVERSIFIED GROWTH - A - CZKH (C) |
2025/33 |
12.8.2025 |
864.7600 |
0.31% |
1.53% |
0.33% |
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.1134 |
0.30% |
1.74% |
9.41% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INCOME 03/2029 - A CZK Hgd (C) |
2025/33 |
12.8.2025 |
1092.5600 |
0.29% |
0.62% |
- |
| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/33 |
12.8.2025 |
2.2557 |
0.28% |
1.68% |
8.92% |
| BOND EURO-CORP V KC |
2025/31 |
1.8.2025 |
4872.7000 |
0.27% |
- |
- |
| CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029 |
2025/30 |
25.7.2025 |
10679.6900 |
0.27% |
- |
- |
