| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.5159 |
0.56% |
1.06% |
- |
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - P Cap EUR |
2025/33 |
11.8.2025 |
389.3800 |
0.55% |
3.16% |
10.97% |
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) |
2025/33 |
11.8.2025 |
5234.7000 |
0.54% |
9.03% |
40.61% |
| AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - AK (C) |
2025/33 |
11.8.2025 |
95.5100 |
0.52% |
2.95% |
- |
| Conseq Model portfolio Aggressive ESG, otevřený podílový fond |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.2705 |
0.47% |
1.51% |
8.44% |
| ČSOB Private Banking Vyvážené portfolio |
2025/33 |
12.8.2025 |
1533.3500 |
0.47% |
0.88% |
5.49% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/33 |
13.8.2025 |
2.9988 |
0.47% |
0.89% |
3.81% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/33 |
13.8.2025 |
1.0366 |
0.47% |
0.90% |
-2.62% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/33 |
13.8.2025 |
1.3995 |
0.47% |
0.91% |
4.05% |
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) |
2025/33 |
12.8.2025 |
1127.2900 |
0.47% |
0.88% |
1.12% |
| ČSOB Opatrný |
2025/33 |
12.8.2025 |
1177.0600 |
0.46% |
0.85% |
5.23% |
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2025/33 |
12.8.2025 |
1371.1900 |
0.46% |
0.86% |
5.32% |
| Generali Fond živé planety – Třída D |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.0255 |
0.44% |
1.65% |
-0.95% |
| Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity - X Cap CZK (hedged i) |
2025/33 |
12.8.2025 |
8515.6300 |
0.44% |
-0.22% |
-2.73% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHK (C) |
2025/33 |
12.8.2025 |
3961.6400 |
0.44% |
1.28% |
10.25% |
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.2373 |
0.43% |
1.58% |
-1.82% |
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.1592 |
0.43% |
1.01% |
7.09% |
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.1639 |
0.43% |
1.02% |
7.19% |
| STOCK AMERICA V KC |
2025/33 |
11.8.2025 |
20776.9100 |
0.42% |
2.76% |
- |
| KB Portfolio - Dynamické, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.8565 |
0.42% |
0.74% |
8.00% |
