| Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/43 |
19.10.2026 |
1.1610 |
0.03% |
0.26% |
2.97% |
| Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/43 |
19.10.2026 |
1.1567 |
0.03% |
0.23% |
2.54% |
| Conseq Repofond, otevřený podílový fond |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.2117 |
0.03% |
0.22% |
3.06% |
| Raiffeisen strategie konzervativní |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.2737 |
0.03% |
-0.02% |
2.62% |
| J&T CASH otevřený podílový fond |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.0688 |
0.03% |
0.21% |
2.86% |
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/43 |
21.10.2026 |
1.0707 |
0.03% |
-1.49% |
- |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.3038 |
0.03% |
0.20% |
2.52% |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/43 |
21.10.2026 |
1.2314 |
0.02% |
0.23% |
2.43% |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/43 |
19.10.2026 |
1.2099 |
0.01% |
0.22% |
2.20% |
| Generali Prémiový konzervativní fond |
2026/43 |
20.10.2026 |
323.4600 |
0.01% |
0.34% |
1.79% |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
154.3570 |
0.01% |
0.25% |
2.40% |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2026/43 |
20.10.2026 |
268.5600 |
0.01% |
0.34% |
1.84% |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
2026/43 |
20.10.2026 |
268.5600 |
0.01% |
0.34% |
1.84% |
| CPR Invest - Food For Generations - A CZKH - Acc |
2026/43 |
20.10.2026 |
12660.2700 |
0.01% |
4.78% |
7.55% |
| SPOROINVEST - otevřený podílový fond |
2026/43 |
20.10.2026 |
2.2358 |
0.01% |
0.24% |
2.10% |
| J&T ARCH INVESTMENTS podfond |
2026/43 |
19.10.2026 |
2.1000 |
0.00 |
0.96% |
5.53% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2026 - A CZK Hgd (C) |
2026/43 |
19.10.2026 |
1264.2000 |
0.00 |
0.16% |
2.98% |
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.0657 |
0.00 |
0.25% |
2.04% |
| J&T ARCH INVESTMENTS podfond |
2026/43 |
19.10.2026 |
1300.0000 |
0.00 |
3.17% |
7.44% |
| CPR Invest - B&W Climate Target 2027 |
2026/43 |
19.10.2026 |
10953.9700 |
0.00 |
0.03% |
2.17% |
