| ESG MIX 50 - otevřený podílový fond |
2024/50 |
10.12.2024 |
1.2273 |
-0.23% |
0.83% |
- |
| FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHK (C) |
2025/3 |
14.1.2025 |
3124.7800 |
0.24% |
-3.13% |
4.24% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE (C) |
2025/3 |
14.1.2025 |
197.2400 |
0.29% |
-3.28% |
8.64% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHK (C) |
2025/3 |
14.1.2025 |
3520.1400 |
0.29% |
-3.25% |
9.72% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C) |
2025/3 |
14.1.2025 |
9578.2100 |
0.31% |
-3.11% |
10.55% |
| Flexible Plan |
2025/3 |
14.1.2025 |
61.3700 |
-0.92% |
- |
- |
| Flexible Portfolio July |
2025/3 |
14.1.2025 |
1169.8800 |
-1.18% |
- |
- |
| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
2025/3 |
14.1.2025 |
2.0870 |
0.11% |
-0.77% |
6.02% |
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
2025/3 |
14.1.2025 |
0.8394 |
-0.40% |
-0.52% |
- |
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
2025/3 |
14.1.2025 |
1.1711 |
-0.09% |
-3.49% |
0.78% |
| Generali Fond balancovaný dynamický |
2025/3 |
14.1.2025 |
387.1700 |
0.10% |
-1.98% |
10.62% |
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
2025/3 |
14.1.2025 |
1.0277 |
0.12% |
-0.73% |
- |
| Generali Fond zlatý – Třída D |
2025/3 |
14.1.2025 |
1.2153 |
-0.38% |
-0.64% |
- |
| Generali Fond živé planety – Třída D |
2025/3 |
14.1.2025 |
0.9663 |
-0.08% |
-3.41% |
- |
| Generali Prémiový dynamický fond |
2025/3 |
14.1.2025 |
484.6300 |
0.24% |
-0.10% |
15.43% |
| Generali Prémiový vyvážený fond |
2025/3 |
14.1.2025 |
353.7400 |
0.09% |
-0.47% |
6.93% |
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
2025/3 |
14.1.2025 |
254.3600 |
0.10% |
-0.50% |
- |
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) |
2025/3 |
14.1.2025 |
11.6100 |
0.09% |
-0.43% |
5.74% |
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) |
2025/3 |
14.1.2025 |
161.6400 |
0.32% |
4.53% |
8.35% |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap CZK (hedged i) |
2025/3 |
13.1.2025 |
6476.8600 |
-0.47% |
-1.83% |
- |
