J&T RENTIER A2 MT7000024865, Mutual fund
The official name: J&T Rentier Fund Class A2 EURInvestment company: J&T
ISIN CP: MT7000024865
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 80.8 million EUR | 1.4465 | 0.36% | 1.14% | 7.01% | |
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 79.1 million EUR | 1.4413 | 0.06% | 1.54% | 6.81% | |
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 79.1 million EUR | 1.4404 | 1.01% | 2.83% | 5.90% | |
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 78.4 million EUR | 1.4260 | -0.29% | 3.67% | 6.79% | |
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 77.9 million EUR | 1.4302 | 0.75% | 3.73% | 9.07% | |
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 73.3 million EUR | 1.4195 | 1.34% | - | 9.07% | |
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 71.3 million EUR | 1.4007 | 1.83% | -2.07% | 10.46% | |
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 70.1 million EUR | 1.3755 | -0.24% | -3.95% | 8.16% | |
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 69.8 million EUR | 1.3788 | - | -4.11% | 8.45% | |
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 71.2 million EUR | 1.4303 | -0.13% | 0.14% | 13.40% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T RENTIER A2 | ||
| 05/31/2025 | 80.8 million EUR | 1.4465 |
| 05/23/2025 | 79.1 million EUR | 1.4413 |
| 05/16/2025 | 79.1 million EUR | 1.4404 |
| 05/09/2025 | 78.4 million EUR | 1.4260 |
| 05/02/2025 | 77.9 million EUR | 1.4302 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024865 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | bonds, stocks |
| Detailed statistics, history J&T RENTIER A2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T RENTIER A2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER A2.
Time: June 8, 2025, 1:02 a.m.
| London time: | June 8, 2025, 1:02 a.m. |
| NY time: | June 7, 2025, 8:02 p.m. |
| Tokyo time: | June 8, 2025, 9:02 a.m. |