J&T RENTIER D1 MT7000024873, Mutual fund
The official name: J&T Rentier Fund Class D1 CZKInvestment company: J&T
ISIN CP: MT7000024873
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 97.7 million CZK | 1.2947 | 0.65% | 1.22% | 3.53% | |
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 96.7 million CZK | 1.2863 | -0.03% | 1.09% | 3.18% | |
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 95.9 million CZK | 1.2867 | 0.79% | 2.15% | 2.22% | |
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 95.1 million CZK | 1.2766 | -0.20% | 2.93% | 2.36% | |
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 94.8 million CZK | 1.2791 | 0.53% | 2.26% | 3.92% | |
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 94.3 million CZK | 1.2724 | 1.02% | - | 4.47% | |
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 92.7 million CZK | 1.2596 | 1.56% | -1.88% | 4.98% | |
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 91.2 million CZK | 1.2403 | -0.84% | -3.55% | 2.78% | |
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 91.7 million CZK | 1.2508 | - | -2.84% | 3.76% | |
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 93.6 million CZK | 1.2837 | -0.17% | -0.27% | 7.14% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T RENTIER D1 | ||
| 05/31/2025 | 97.7 million CZK | 1.2947 |
| 05/23/2025 | 96.7 million CZK | 1.2863 |
| 05/16/2025 | 95.9 million CZK | 1.2867 |
| 05/09/2025 | 95.1 million CZK | 1.2766 |
| 05/02/2025 | 94.8 million CZK | 1.2791 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024873 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | bonds, stocks |
| Detailed statistics, history J&T RENTIER D1 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T RENTIER D1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D1.
Time: June 8, 2025, 1:40 a.m.
| London time: | June 8, 2025, 1:40 a.m. |
| NY time: | June 7, 2025, 8:40 p.m. |
| Tokyo time: | June 8, 2025, 9:40 a.m. |