| Goldman Sachs Romania Equity - P Cap EUR |
EUR |
2025/22 |
30.5.2025 |
768.2500 |
3.28% |
4.44% |
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.1249 |
2.58% |
2.26% |
| CPR Artificial Intelligence |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
10360.6600 |
2.13% |
7.14% |
| Generali Fond východoevropských akcií |
CZK |
2025/22 |
29.5.2025 |
498.5000 |
2.11% |
3.56% |
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) |
EUR |
2025/22 |
29.5.2025 |
19.2400 |
2.07% |
3.44% |
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) |
CZK |
2025/23 |
2.6.2025 |
298.3900 |
2.04% |
1.37% |
| AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - AU (C) |
USD |
2025/22 |
30.5.2025 |
577.4900 |
1.88% |
4.24% |
| Conseq Invest Akcie Nové Evropy, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/22 |
29.5.2025 |
4.9985 |
1.85% |
4.24% |
| AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - AHK (C) |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
6884.6100 |
1.84% |
4.24% |
| AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - AE (C) |
EUR |
2025/22 |
30.5.2025 |
711.2000 |
1.81% |
4.39% |
| Goldman Sachs Central Europe Equity - P Dis CZK |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1207.1900 |
1.77% |
3.98% |
| Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
6650.6500 |
1.77% |
3.98% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD (C) |
USD |
2025/22 |
30.5.2025 |
621.7800 |
1.76% |
3.92% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR (C) |
EUR |
2025/22 |
30.5.2025 |
547.1900 |
1.68% |
4.07% |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond |
CZK |
2025/22 |
31.5.2025 |
1.2345 |
1.65% |
2.04% |
| KBI Global Small Cap Equity Fund |
CZK |
2025/22 |
29.5.2025 |
9.7170 |
1.65% |
3.64% |
| Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
CZK |
2025/22 |
29.5.2025 |
1.9168 |
1.64% |
3.85% |
| KBI Global Sustainable Infrastructure Fund |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
10.0030 |
1.58% |
3.08% |
| Raiffeisen - Energie - Aktien |
EUR |
2025/22 |
30.5.2025 |
134.9300 |
1.49% |
5.14% |
| SPOROTREND - otevřený podílový fond |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
2.1525 |
1.48% |
3.70% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR Hgd (C) |
EUR |
2025/22 |
30.5.2025 |
59.9200 |
1.46% |
5.10% |
| Amundi CR Equity Index Selection, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
CZK |
2025/22 |
29.5.2025 |
1.3270 |
1.39% |
3.41% |
| Amundi CR Equity Index Selection, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
CZK |
2025/22 |
29.5.2025 |
1.2189 |
1.39% |
3.37% |
| CPR Hydrogen |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
11008.2900 |
1.38% |
6.21% |
| CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc |
USD |
2025/22 |
27.5.2025 |
114.7400 |
1.33% |
5.22% |
| Generali Prémiový dynamický fond |
CZK |
2025/22 |
29.5.2025 |
510.6700 |
1.32% |
3.86% |
| J&T DIVIDEND A1 |
CZK |
2025/22 |
31.5.2025 |
1.9750 |
1.31% |
1.47% |
| J&T DIVIDEND D1 |
CZK |
2025/22 |
31.5.2025 |
1.5411 |
1.31% |
1.47% |
| Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/22 |
29.5.2025 |
1.7992 |
1.22% |
4.59% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD (C) |
USD |
2025/22 |
30.5.2025 |
22.6700 |
1.21% |
4.76% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A EUR (C) |
EUR |
2025/22 |
30.5.2025 |
19.9600 |
1.17% |
4.94% |
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.1024 |
1.16% |
3.69% |
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
CZK |
2025/22 |
29.5.2025 |
116.4300 |
1.16% |
3.09% |
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
2.9267 |
1.15% |
3.66% |
| CPR Invest - Global Silver Age - A CZKH - Acc |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
16310.3900 |
1.14% |
1.81% |
| Access India (Horizon) |
USD |
2025/22 |
27.5.2025 |
2541.3800 |
1.14% |
1.54% |
| KBC EQUITY FUND JAPAN |
JPY |
2025/22 |
27.5.2025 |
103628.0000 |
1.12% |
3.30% |
| CPR Invest - Global Silver Age - A EUR - Acc |
EUR |
2025/22 |
30.5.2025 |
1557.0200 |
1.11% |
1.71% |
| CPR Invest - Climate Action - A CZKH - Acc |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
137.8100 |
1.10% |
3.97% |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
0.9506 |
1.10% |
-3.65% |
