| KBC Equity Fund Technology BE0164241201 |
USD |
2025/4 |
24.1.2025 |
1046.5200 |
4.20% |
1.94% |
| KBC EQUITY FUND MEDICAL TECHNOLOGIES |
USD |
2025/4 |
24.1.2025 |
6955.7500 |
3.40% |
5.85% |
| KBC EQUITY FUND AMERICA |
USD |
2025/4 |
24.1.2025 |
5503.3200 |
3.16% |
2.33% |
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD |
USD |
2025/4 |
24.1.2025 |
1112.9100 |
3.02% |
-0.54% |
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) |
CZK |
2025/4 |
24.1.2025 |
4143.2000 |
2.87% |
-0.92% |
| Plato Institutional Index Fund North American Equity |
USD |
2025/4 |
24.1.2025 |
378.4800 |
2.78% |
1.26% |
| KBC EQUITY FUND JAPAN |
JPY |
2025/4 |
24.1.2025 |
102937.0000 |
2.62% |
1.32% |
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity |
JPY |
2025/4 |
24.1.2025 |
38795.0000 |
2.45% |
1.19% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1.2874 |
2.29% |
2.18% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1.2818 |
2.28% |
2.17% |
| Horizon Access Fund China |
USD |
2025/4 |
24.1.2025 |
1036.6600 |
2.27% |
-3.24% |
| KBC Equity Fund EMU Small & Medium Caps |
EUR |
2025/4 |
24.1.2025 |
2409.7800 |
2.22% |
5.13% |
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1790.1400 |
2.10% |
1.75% |
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1776.6400 |
2.09% |
1.74% |
| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
2187.4700 |
2.07% |
1.78% |
| CPR Invest - Food For Generations - A CZKH - Acc |
CZK |
2025/5 |
28.1.2025 |
13162.3900 |
2.03% |
3.10% |
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2025/4 |
24.1.2025 |
1.3255 |
2.01% |
2.74% |
| KBC EQUITY FUND MEDIA |
EUR |
2025/4 |
24.1.2025 |
204.0100 |
1.98% |
1.19% |
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
2004.7900 |
1.98% |
2.88% |
| ČSOB Akciový fond dividendových firem |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
2578.6800 |
1.98% |
2.88% |
| ČSOB Velmi odvážný |
CZK |
2025/4 |
24.1.2025 |
1254.1900 |
1.94% |
1.58% |
| Plato Institutional Index Fund European Equity |
EUR |
2025/4 |
24.1.2025 |
239.4000 |
1.87% |
5.46% |
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2025/4 |
24.1.2025 |
2.0536 |
1.86% |
2.97% |
| CPR Invest - Global Silver Age - A CZKH - Acc |
CZK |
2025/5 |
28.1.2025 |
18277.0600 |
1.84% |
4.00% |
| CPR Invest - Global Silver Age - A EUR - Acc |
EUR |
2025/5 |
28.1.2025 |
1747.8800 |
1.84% |
3.98% |
| ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
2219.5400 |
1.81% |
3.00% |
| Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity - X Cap CZK (hedged i) |
CZK |
2025/5 |
28.1.2025 |
9328.5200 |
1.79% |
3.43% |
| AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A EUR (C) |
EUR |
2025/5 |
27.1.2025 |
250.4900 |
1.76% |
0.74% |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond |
CZK |
2025/5 |
28.1.2025 |
1.1567 |
1.74% |
-0.94% |
| ESPA Stock Istanbul VT |
EUR |
2024/50 |
12.12.2024 |
432.9400 |
1.73% |
6.18% |
| KBC Equity Fund America CZK |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
3864.2700 |
1.73% |
2.33% |
| KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS |
USD |
2025/4 |
24.1.2025 |
2957.6300 |
1.69% |
2.98% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - A EUR (C) |
EUR |
2025/5 |
27.1.2025 |
242.8800 |
1.68% |
1.26% |
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1.1405 |
1.66% |
1.53% |
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2025/4 |
24.1.2025 |
0.6964 |
1.65% |
6.21% |
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1.1444 |
1.65% |
1.53% |
| ESPA Stock Istanbul VT CZK |
CZK |
2024/50 |
12.12.2024 |
10851.0800 |
1.62% |
5.32% |
| KBC Equity Fund Europe BE0126161612 |
EUR |
2025/4 |
24.1.2025 |
2353.4600 |
1.57% |
5.36% |
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1629.3000 |
1.50% |
1.34% |
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1484.7700 |
1.50% |
1.33% |
