| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
2.0870 |
0.11% |
-0.77% |
6.02% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
2.4854 |
-0.26% |
-1.00% |
0.26% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
2.9427 |
0.31% |
-2.65% |
13.15% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
2.2244 |
-0.07% |
-0.55% |
4.21% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
1.0875 |
0.73% |
-5.53% |
5.28% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
1.1606 |
0.03% |
-0.15% |
2.79% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
0.8394 |
-0.40% |
-0.52% |
- |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
1.1711 |
-0.09% |
-3.49% |
0.78% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
387.1700 |
0.10% |
-1.98% |
10.62% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
1.0277 |
0.12% |
-0.73% |
- |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
0.9965 |
-0.26% |
-0.98% |
- |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
1.1045 |
0.33% |
-2.52% |
- |
|
| Generali Fond konzervativní |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
1.4568 |
0.03% |
0.11% |
3.69% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
1.0214 |
0.04% |
0.09% |
- |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
259.7100 |
-0.09% |
-0.37% |
5.15% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
1.0372 |
-0.06% |
-0.49% |
- |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
104.6500 |
0.03% |
0.25% |
- |
|
| Generali Fond nových ekonomik |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
0.9150 |
0.30% |
-3.71% |
4.44% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
1.8462 |
1.52% |
2.44% |
5.02% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
1.0463 |
1.53% |
2.44% |
- |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
114.0400 |
-0.19% |
-3.30% |
- |
|
| Generali Fond východoevropských akcií |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
411.4900 |
-0.48% |
-0.60% |
8.98% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
266.7800 |
-0.20% |
-0.61% |
2.15% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
1.0229 |
0.03% |
-0.10% |
- |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
1.2153 |
-0.38% |
-0.64% |
- |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
0.9663 |
-0.08% |
-3.41% |
- |
|
| Generali Prémiový dynamický fond |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
484.6300 |
0.24% |
-0.10% |
15.43% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
255.5600 |
-0.03% |
-0.08% |
- |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
308.2500 |
-0.03% |
-0.11% |
4.15% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
255.5600 |
-0.03% |
-0.08% |
- |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
353.7400 |
0.09% |
-0.47% |
6.93% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
254.3600 |
0.10% |
-0.50% |
- |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) |
EUR |
2025/3 |
14.1.2025 |
12.7400 |
0.08% |
-2.08% |
9.26% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) |
EUR |
2025/3 |
14.1.2025 |
9.7000 |
-0.10% |
-0.41% |
3.97% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) |
EUR |
2025/3 |
14.1.2025 |
13.2300 |
-0.15% |
-0.45% |
3.93% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) |
EUR |
2025/3 |
14.1.2025 |
9.4800 |
-0.21% |
-0.63% |
1.07% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) |
EUR |
2025/3 |
14.1.2025 |
15.9200 |
-0.50% |
-0.62% |
7.86% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) |
EUR |
2025/3 |
14.1.2025 |
10.7800 |
0.37% |
-3.41% |
4.15% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) |
EUR |
2025/3 |
14.1.2025 |
11.6100 |
0.09% |
-0.43% |
5.74% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) |
EUR |
2025/3 |
14.1.2025 |
11.6100 |
0.00 |
-0.09% |
2.93% |
|
