| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
2.2277 |
0.15% |
1.08% |
8.04% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
2.3282 |
0.96% |
0.63% |
-13.28% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
2.9318 |
-0.18% |
0.54% |
3.03% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.4800 |
0.09% |
0.14% |
2.94% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
2.2895 |
0.11% |
0.56% |
3.82% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.1339 |
2.57% |
2.44% |
1.88% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.0424 |
0.49% |
1.07% |
7.38% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.8643 |
0.58% |
2.13% |
-2.08% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.1805 |
0.16% |
0.00 |
2.23% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
0.9987 |
3.18% |
5.31% |
- |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.2325 |
0.42% |
1.68% |
-2.11% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2025/30 |
22.7.2025 |
13.6000 |
0.67% |
1.64% |
8.28% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2025/30 |
22.7.2025 |
9.9800 |
0.00 |
0.50% |
4.18% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2025/30 |
22.7.2025 |
13.6200 |
0.07% |
0.59% |
4.21% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2025/30 |
22.7.2025 |
9.7900 |
0.10% |
0.41% |
2.84% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2025/30 |
22.7.2025 |
20.0600 |
-0.69% |
2.29% |
25.06% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
414.7900 |
0.64% |
1.70% |
9.06% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.0992 |
0.16% |
1.12% |
8.53% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
0.9381 |
0.97% |
0.68% |
-12.47% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.1056 |
-0.18% |
0.57% |
3.71% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.0363 |
0.09% |
0.15% |
2.22% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
257.1400 |
0.07% |
0.61% |
0.53% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.0708 |
0.12% |
0.60% |
4.38% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
106.2900 |
0.03% |
0.20% |
3.26% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.0599 |
0.59% |
2.18% |
-1.57% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
116.9400 |
0.29% |
1.43% |
1.52% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
520.4100 |
-0.68% |
2.37% |
25.80% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
276.8700 |
0.13% |
0.47% |
3.63% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.0439 |
0.17% |
0.04% |
- |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.4539 |
3.19% |
5.36% |
25.38% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.0212 |
0.43% |
1.75% |
-1.19% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/30 |
22.7.2025 |
12.4600 |
0.32% |
1.71% |
10.66% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
522.9100 |
-0.53% |
1.83% |
13.44% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
261.8000 |
0.08% |
0.37% |
4.22% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
315.4400 |
0.08% |
0.35% |
3.99% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
261.8000 |
0.08% |
0.37% |
4.22% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
379.9900 |
0.07% |
1.30% |
9.55% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
274.1200 |
0.08% |
1.35% |
10.16% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2025/30 |
22.7.2025 |
12.4100 |
0.08% |
1.22% |
8.76% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2025/30 |
22.7.2025 |
11.8200 |
0.08% |
0.34% |
3.23% |
|
