| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
2.2557 |
0.28% |
1.68% |
8.92% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
2.3035 |
0.89% |
-1.85% |
-15.13% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
2.9702 |
0.97% |
1.34% |
3.65% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.4818 |
0.04% |
0.19% |
2.65% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
2.2995 |
0.09% |
0.67% |
3.95% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.1333 |
0.13% |
2.48% |
0.25% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.0685 |
1.34% |
4.00% |
7.61% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.8583 |
0.24% |
-1.71% |
-1.72% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.1810 |
0.03% |
0.03% |
1.82% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.0117 |
-0.29% |
3.36% |
21.22% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.2373 |
0.43% |
1.58% |
-1.82% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2025/33 |
12.8.2025 |
13.6700 |
0.37% |
1.41% |
8.15% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2025/33 |
12.8.2025 |
10.0200 |
0.00 |
0.60% |
4.27% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2025/31 |
31.7.2025 |
13.6500 |
0.07% |
0.52% |
4.20% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2025/33 |
12.8.2025 |
9.8200 |
-0.10% |
0.51% |
2.72% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2025/33 |
12.8.2025 |
20.8800 |
0.05% |
5.35% |
32.74% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
417.2000 |
0.35% |
1.47% |
8.94% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.1134 |
0.30% |
1.74% |
9.41% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
0.9293 |
0.89% |
-1.70% |
-14.28% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.1208 |
0.99% |
1.41% |
4.53% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.0378 |
0.04% |
0.21% |
2.25% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
258.4300 |
0.08% |
0.76% |
0.68% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.0758 |
0.09% |
0.72% |
4.53% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
106.4700 |
0.03% |
0.25% |
3.20% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.0572 |
0.26% |
-1.60% |
-1.16% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
117.3100 |
0.38% |
1.09% |
1.06% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
542.0500 |
0.05% |
5.44% |
33.55% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
277.9900 |
-0.06% |
0.67% |
3.52% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.0445 |
0.03% |
0.08% |
- |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.4737 |
-0.27% |
3.44% |
22.45% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.0255 |
0.44% |
1.65% |
-0.95% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/33 |
12.8.2025 |
12.9100 |
1.18% |
5.39% |
11.77% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
529.2600 |
0.19% |
1.50% |
15.22% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
262.2400 |
0.03% |
0.35% |
4.04% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
315.9600 |
0.03% |
0.35% |
3.81% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
262.2400 |
0.03% |
0.35% |
4.04% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
383.8100 |
0.18% |
1.37% |
10.28% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
276.9800 |
0.19% |
1.44% |
10.91% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2025/33 |
12.8.2025 |
12.5200 |
0.16% |
1.21% |
9.34% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2025/31 |
31.7.2025 |
11.8200 |
0.08% |
0.17% |
2.96% |
|
