| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
2.1033 |
-0.14% |
0.38% |
- |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
2.5106 |
-2.06% |
-0.06% |
- |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
3.0229 |
-1.16% |
2.01% |
- |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
2.2367 |
0.03% |
0.10% |
- |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
1.1512 |
-3.26% |
-1.44% |
- |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
1.1624 |
-0.25% |
0.10% |
- |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
0.8438 |
-0.19% |
2.86% |
- |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
1.2134 |
-1.65% |
-0.67% |
- |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
395.0000 |
-0.63% |
0.88% |
- |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
1.0353 |
-0.14% |
0.41% |
- |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
1.0064 |
-2.03% |
0.16% |
- |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
1.1330 |
-1.13% |
2.04% |
- |
|
| Generali Fond konzervativní |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
1.4552 |
-0.03% |
0.21% |
- |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
1.0205 |
-0.02% |
0.26% |
- |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
260.6700 |
0.05% |
0.02% |
- |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
1.0423 |
0.01% |
0.12% |
- |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
104.3900 |
0.06% |
0.23% |
- |
|
| Generali Fond nových ekonomik |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
0.9503 |
-0.08% |
1.14% |
- |
|
| Generali Fond ropy a energetiky |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
1.8022 |
-1.72% |
-3.87% |
- |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
1.0214 |
-1.68% |
-3.80% |
- |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
117.9300 |
-1.54% |
1.71% |
- |
|
| Generali Fond východoevropských akcií |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
413.9900 |
0.32% |
4.93% |
- |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
268.4200 |
0.25% |
-0.12% |
- |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
1.2231 |
-0.16% |
3.15% |
- |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
1.0004 |
-1.60% |
-0.59% |
- |
|
| Generali Prémiový dynamický fond |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
485.1200 |
-0.11% |
2.10% |
- |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
255.7600 |
0.04% |
0.33% |
- |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
308.6000 |
0.03% |
0.32% |
- |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
255.7600 |
0.04% |
0.33% |
- |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
355.4200 |
-0.07% |
0.49% |
- |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
255.6300 |
-0.05% |
0.55% |
- |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) |
EUR |
2024/50 |
13.12.2024 |
13.0100 |
-0.61% |
0.85% |
- |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) |
EUR |
2024/50 |
13.12.2024 |
9.7400 |
0.00 |
0.00 |
- |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) |
EUR |
2024/50 |
13.12.2024 |
13.2900 |
0.08% |
0.00 |
- |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) |
EUR |
2024/50 |
13.12.2024 |
9.5400 |
0.21% |
-0.21% |
- |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) |
EUR |
2024/50 |
13.12.2024 |
16.0200 |
0.31% |
4.91% |
- |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) |
EUR |
2024/50 |
13.12.2024 |
11.1600 |
0.00 |
1.18% |
- |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) |
EUR |
2024/50 |
13.12.2024 |
11.6600 |
-0.09% |
0.43% |
- |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) |
EUR |
2024/50 |
13.12.2024 |
11.6200 |
0.00 |
0.26% |
- |
|
