J&T, Current fund rates
The latest results of the company's funds, Current fund rates J&T, number of funds 45.Mutual funds, all companies
| Managed funds | Currency | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
NAV in sum mil. |
| J&T BOND otevřený podílový fond | CZK | 2025/10 | 7.3.2025 | 1.8115 | -0.61% | -0.07% | 8.12% | 12 708.941 |
| J&T CASH otevřený podílový fond | CZK | 2025/10 | 7.3.2025 | 1.0216 | 0.03% | 0.21% | - | 533.4126 |
| J&T DIVIDEND A1 | CZK | 2025/9 | 28.2.2025 | 1.9486 | 0.94% | 1.03% | 15.40% | 1 421.2398 |
| J&T DIVIDEND D1 | CZK | 2025/9 | 28.2.2025 | 1.5206 | 0.94% | 1.03% | 10.97% | 122.6299 |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | CZK | 2025/10 | 7.3.2025 | 1.6602 | -1.36% | -1.16% | 2.08% | 493.5504 |
| J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond | CZK | 2025/10 | 7.3.2025 | 2.0107 | -0.27% | 0.31% | 7.40% | 1 953.3706 |
| J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond | CZK | 2025/10 | 7.3.2025 | 1.1818 | -0.59% | -1.25% | - | 498.891 |
| J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond | CZK | 2025/10 | 7.3.2025 | 1.1611 | -1.62% | -3.29% | - | 494.0486 |
| J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond | CZK | 2025/10 | 7.3.2025 | 1.1519 | -0.23% | -0.29% | - | 185.4172 |
| J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond | CZK | 2025/10 | 7.3.2025 | 1.1149 | -0.28% | 0.01% | - | 423.5205 |
| J&T MONEY otevřený podílový fond | CZK | 2025/10 | 7.3.2025 | 1.7228 | -0.07% | 0.20% | 7.88% | 11 811.1348 |
| J&T NextGen otevřený podílový fond | CZK | 2025/10 | 7.3.2025 | 1.0553 | -4.26% | -10.83% | - | 307.9724 |
| J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond CZ0008473576 | CZK | 2025/10 | 7.3.2025 | 5.3239 | -2.03% | -4.44% | 2.32% | 3 157.6049 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | CZK | 2025/10 | 7.3.2025 | 9.2100 | 0.09% | 0.76% | 5.81% | 1 422.2818 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond | CZK | 2025/10 | 7.3.2025 | 1.1256 | -4.63% | -4.23% | - | 1 037.8421 |
| J&T RENTIER A1 | CZK | 2025/9 | 28.2.2025 | 1.5970 | 0.81% | 2.66% | 15.59% | 1 967.2551 |
| J&T RENTIER D1 | CZK | 2025/9 | 28.2.2025 | 1.2977 | 0.82% | 2.66% | 10.73% | 89.7415 |
| J&T DIVIDEND A2 | EUR | 2025/9 | 28.2.2025 | 1.9980 | 1.11% | 1.45% | 16.70% | 94.7994 |
| J&T DIVIDEND D2 | EUR | 2025/9 | 28.2.2025 | 1.5161 | 1.11% | 1.45% | 12.63% | 1.5512 |
| J&T RENTIER A2 | EUR | 2025/9 | 28.2.2025 | 1.4425 | 0.99% | 3.09% | 16.89% | 70.2487 |
| J&T RENTIER D2 | EUR | 2025/9 | 28.2.2025 | 1.1475 | 0.99% | 3.08% | 11.26% | 2.7658 |
| J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond | CZK | 2024/52 | 27.12.2024 | 0.6227 | 0.02% | -0.40% | 4.25% | 67.597 |
| Naše ČESKO otevřený podílový fond | CZK | 2024/51 | 18.12.2024 | 122.9830 | - | - | - | 636.8752 |
| Spravované fondy | Datum povolení | Typ |
| Fond Fondů NLS SICAV | 21.3.2023 | |
| J&T ALLIANCE SICAV CZ0008047057 | 8.7.2021 | |
| J&T ALLIANCE SICAV CZ0008047040 | 8.7.2021 | |
| J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV | 4.8.2022 | |
| J&T ARCH INVESTMENTS podfond CZ0008050309 | 9.1.2020 | |
| J&T ARCH INVESTMENTS podfond CZ0008050317 | 9.1.2020 | |
| J&T ARCH INVESTMENTS podfond CZ0008044856 | 9.1.2020 | |
| J&T ARCH INVESTMENTS SICAV | 19.12.2019 | |
| J&T LIFE 2025 OPF | 16.1.2014 | |
| J&T LIFE 2030 OPF | 16.1.2014 | |
| J&T LIFE 2035 OPF | 16.1.2014 | |
| J&T NOVA Hotels SICAV | 1.11.2020 | |
| J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond CZ0008473345 | ||
| J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE otevřený podílový fond | ||
| J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond CZ0008473592 | 10.8.2001 | |
| J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond CZ0008473352 | ||
| J&T VENTURES I otevřený podílový fond | ||
| JTFG FUND I SICAV CZ0008046018 | 9.2.2021 | |
| JTFG FUND I SICAV CZ0008046000 | 9.2.2021 | |
| JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV | 20.6.2023 | |
| PT Equity Investments SICAV | 21.12.2021 | |
| J&T ARCH INVESTMENTS podfond CZ0008044864 | 9.1.2020 |
Current week 11. year 2025.
Data sources: Investment company J&T
Time: March 13, 2025, 4:22 a.m.
| London time: | March 13, 2025, 4:22 a.m. |
| NY time: | March 13, 2025, 12:22 a.m. |
| Tokyo time: | March 13, 2025, 1:22 p.m. |