J&T DIVIDEND A1 MT7000024899, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class A1 CZKInvestment company: J&T
ISIN CP: MT7000024899
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 03/31/2025 | 1.4 billion CZK | 1.9035 | - | -2.31% | 9.42% | |
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 1.4 billion CZK | 1.9283 | 0.92% | -0.11% | 12.08% | |
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 1.4 billion CZK | 1.9108 | -0.01% | -1.04% | 13.44% | |
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 1.4 billion CZK | 1.9109 | -1.93% | -1.25% | 12.86% | |
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 1.4 billion CZK | 1.9486 | 0.94% | 1.03% | 15.40% | |
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 1.4 billion CZK | 1.9305 | -0.02% | 1.61% | 13.92% | |
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 1.4 billion CZK | 1.9308 | -0.22% | 1.19% | 15.40% | |
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 1.4 billion CZK | 1.9351 | 0.33% | 4.48% | 16.43% | |
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 1.4 billion CZK | 1.9288 | 1.52% | 3.09% | 14.71% | |
| 2025 / 4 | 01/24/2025 | 1.3 billion CZK | 1.9000 | -0.42% | 1.78% | 13.77% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND A1 | ||
| 03/31/2025 | 1.4 billion CZK | 1.9035 |
| 03/21/2025 | 1.4 billion CZK | 1.9283 |
| 03/14/2025 | 1.4 billion CZK | 1.9108 |
| 03/07/2025 | 1.4 billion CZK | 1.9109 |
| 02/28/2025 | 1.4 billion CZK | 1.9486 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024899 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND A1 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T DIVIDEND A1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A1.
Time: April 4, 2025, 12:57 a.m.
| London time: | April 4, 2025, 12:57 a.m. |
| NY time: | April 3, 2025, 7:57 p.m. |
| Tokyo time: | April 4, 2025, 8:57 a.m. |