J&T DIVIDEND A1 MT7000024899, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class A1 CZKInvestment company: J&T
ISIN CP: MT7000024899
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.6 billion CZK | 1.9713 | -0.19% | 1.50% | 7.78% | |
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 1.6 billion CZK | 1.9750 | 1.31% | 1.47% | 7.35% | |
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.5 billion CZK | 1.9495 | -0.59% | 1.54% | 6.51% | |
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 1.5 billion CZK | 1.9611 | 0.98% | 4.61% | 5.49% | |
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 1.5 billion CZK | 1.9421 | -0.22% | 5.74% | 6.28% | |
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 1.5 billion CZK | 1.9463 | 1.38% | 7.55% | 8.39% | |
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 1.5 billion CZK | 1.9199 | 2.41% | - | 9.35% | |
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 1.4 billion CZK | 1.8747 | 2.07% | -2.78% | 8.56% | |
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 1.4 billion CZK | 1.8366 | 1.49% | -3.88% | 5.07% | |
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 1.4 billion CZK | 1.8096 | - | -5.30% | 4.02% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND A1 | ||
| 06/20/2025 | 1.6 billion CZK | 1.9844 |
| 06/13/2025 | 1.6 billion CZK | 1.9938 |
| 06/06/2025 | 1.6 billion CZK | 1.9713 |
| 05/31/2025 | 1.6 billion CZK | 1.9750 |
| 05/23/2025 | 1.5 billion CZK | 1.9495 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024899 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND A1 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T DIVIDEND A1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A1.
Time: June 29, 2025, 4:59 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 4:59 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 11:59 a.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 12:59 a.m. |