J&T DIVIDEND A1 MT7000024899, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class A1 CZKInvestment company: J&T
ISIN CP: MT7000024899
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 1.6 billion CZK | 1.9936 | -3.26% | -1.34% | 8.21% | |
| 2025 / 30 | 07/25/2025 | 1.7 billion CZK | 2.0608 | 1.99% | - | 10.42% | |
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 1.6 billion CZK | 2.0206 | -0.71% | 1.82% | 8.78% | |
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 1.6 billion CZK | 2.0350 | 0.71% | 2.07% | 9.35% | |
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 1.6 billion CZK | 2.0207 | - | 2.51% | 10.65% | |
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.6 billion CZK | 1.9844 | -0.47% | 1.79% | 9.88% | |
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.6 billion CZK | 1.9938 | 1.14% | 1.67% | 11.40% | |
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.6 billion CZK | 1.9713 | -0.19% | 1.50% | 7.78% | |
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 1.6 billion CZK | 1.9750 | 1.31% | 1.47% | 7.35% | |
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.5 billion CZK | 1.9495 | -0.59% | 1.54% | 6.51% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND A1 | ||
| 08/08/2025 | 1.7 billion CZK | 2.0368 |
| 08/01/2025 | 1.6 billion CZK | 1.9770 |
| 07/31/2025 | 1.6 billion CZK | 1.9936 |
| 07/25/2025 | 1.7 billion CZK | 2.0608 |
| 07/18/2025 | 1.6 billion CZK | 2.0206 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024899 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND A1 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T DIVIDEND A1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A1.
Time: Aug. 17, 2025, 6:34 p.m.
| London time: | Aug. 17, 2025, 6:34 p.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2025, 1:34 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 2:34 a.m. |