J&T DIVIDEND A2, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class A2 EURInvestment company: J&T
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 4 | 01/24/2025 | 87.7 million EUR | 1.9463 | 0.27% | 2.25% | 12.41% | |
| 2025 / 3 | 01/17/2025 | 87.4 million EUR | 1.9411 | 2.27% | 1.72% | 13.65% | |
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 84.4 million EUR | 1.8981 | -1.05% | -3.13% | 9.38% | |
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 85.5 million EUR | 1.9183 | 0.78% | -2.61% | 10.42% | |
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 85.2 million EUR | 1.9074 | 0.21% | -2.76% | 11.17% | |
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 84.9 million EUR | 1.9034 | -0.26% | -2.97% | - | |
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 82.3 million EUR | 1.9083 | -2.61% | - | 10.76% | |
| 2024 / 50 | 12/12/2024 | 84.2 million EUR | 1.9594 | -0.53% | 2.31% | 14.48% | |
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 84.7 million EUR | 1.9698 | 0.42% | 1.70% | 15.40% | |
| 2024 / 48 | 11/30/2024 | 83.1 million EUR | 1.9616 | - | 2.47% | 15.00% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND A2 | ||
| 01/24/2025 | 87.7 million EUR | 1.9463 |
| 01/17/2025 | 87.4 million EUR | 1.9411 |
| 01/10/2025 | 84.4 million EUR | 1.8981 |
| 01/03/2025 | 85.5 million EUR | 1.9183 |
| 12/31/2024 | 85.2 million EUR | 1.9074 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024907 |
| LEI: | None |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND A2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T DIVIDEND A2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
Time: Jan. 31, 2025, 5:03 p.m.
| London time: | Jan. 31, 2025, 5:03 p.m. |
| NY time: | Jan. 31, 2025, 12:03 p.m. |
| Tokyo time: | Feb. 1, 2025, 2:03 a.m. |