J&T DIVIDEND A2, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class A2 EURInvestment company: J&T
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 78.1 million EUR | 1.9152 | -1.12% | -2.59% | 14.88% | |
| 2024 / 45 | 11/08/2024 | 76.3 million EUR | 1.9368 | 1.18% | -0.95% | 19.04% | |
| 2024 / 44 | 10/31/2024 | 75.4 million EUR | 1.9143 | -1.49% | -2.15% | 16.56% | |
| 2024 / 43 | 10/25/2024 | 76.4 million EUR | 1.9433 | -1.16% | - | 24.00% | |
| 2024 / 42 | 10/18/2024 | 74.9 million EUR | 1.9661 | 0.55% | 1.35% | 24.59% | |
| 2024 / 41 | 10/11/2024 | 71.1 million EUR | 1.9554 | -0.05% | 0.73% | 20.91% | |
| 2024 / 40 | 10/04/2024 | 70.9 million EUR | 1.9564 | - | 1.36% | 21.79% | |
| 2024 / 38 | 09/20/2024 | 67.6 million EUR | 1.9400 | -0.06% | 0.02% | 17.60% | |
| 2024 / 37 | 09/13/2024 | 67.6 million EUR | 1.9412 | 0.57% | 2.03% | 17.33% | |
| 2024 / 36 | 09/06/2024 | 66.9 million EUR | 1.9302 | -0.96% | 3.37% | 18.24% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND A2 | ||
| 11/15/2024 | 78.1 million EUR | 1.9152 |
| 11/08/2024 | 76.3 million EUR | 1.9368 |
| 10/31/2024 | 75.4 million EUR | 1.9143 |
| 10/25/2024 | 76.4 million EUR | 1.9433 |
| 10/18/2024 | 74.9 million EUR | 1.9661 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024907 |
| LEI: | None |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND A2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T DIVIDEND A2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
Time: Nov. 25, 2024, 5:19 p.m.
| London time: | Nov. 25, 2024, 5:19 p.m. |
| NY time: | Nov. 25, 2024, 12:19 p.m. |
| Tokyo time: | Nov. 26, 2024, 2:19 a.m. |