J&T, Current fund rates
The latest results of the company's funds, Current fund rates J&T, number of funds 47.Mutual funds, all companies
Managed funds | Currency | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
NAV in sum mil. |
J&T BOND otevřený podílový fond CZ0008473634 | CZK | 2025/30 | 22.7.2025 | 1.8451 | 0.17% | 0.47% | 6.94% | 14 370.373 |
J&T CASH otevřený podílový fond CZ0008478625 | CZK | 2025/30 | 22.7.2025 | 1.0319 | 0.04% | 0.20% | - | 592.3858 |
J&T DIVIDEND A1 MT7000024899 | CZK | 2025/28 | 11.7.2025 | 2.0350 | 0.71% | 2.07% | 9.35% | 1 640.4131 |
J&T DIVIDEND A2 MT7000024907 | EUR | 2025/28 | 11.7.2025 | 2.1187 | -0.31% | 2.69% | 12.19% | 118.6583 |
J&T DIVIDEND D1 MT7000024915 | CZK | 2025/28 | 11.7.2025 | 1.5879 | 0.70% | 2.06% | 5.15% | 139.9487 |
J&T DIVIDEND D2 MT7000024923 | EUR | 2025/14 | 4.4.2025 | 1.3957 | - | -6.58% | 0.48% | 1.4473 |
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867 | CZK | 2025/25 | 19.6.2025 | 1.6777 | 0.04% | 0.11% | - | 444.479 |
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867 | CZK | 2025/30 | 22.7.2025 | 1.6826 | 0.28% | 0.05% | 2.31% | 437.5839 |
J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond CZ0008473600 | CZK | 2025/30 | 22.7.2025 | 2.0491 | 0.05% | 0.34% | 6.44% | 1 877.7273 |
J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond CZ0008477601 | CZK | 2025/30 | 22.7.2025 | 1.2475 | 0.16% | 1.18% | - | 555.9438 |
J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond CZ0008477593 | CZK | 2025/30 | 22.7.2025 | 1.2519 | 0.28% | 1.54% | - | 552.4248 |
J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond CZ0008477585 | CZK | 2025/30 | 22.7.2025 | 1.1848 | 0.03% | 0.71% | - | 188.5413 |
J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond CZ0008477619 | CZK | 2025/30 | 22.7.2025 | 1.1278 | 0.07% | 0.19% | - | 426.8106 |
J&T MONEY otevřený podílový fond CZ0008473808 | CZK | 2025/30 | 22.7.2025 | 1.7536 | 0.04% | 0.27% | 6.32% | 12 272.137 |
J&T NextGen otevřený podílový fond CZ0008478187 | CZK | 2025/30 | 22.7.2025 | 1.1956 | -0.15% | 2.67% | - | 398.5919 |
J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond CZ0008473576 | CZK | 2025/30 | 22.7.2025 | 6.1227 | 0.50% | 2.55% | 11.75% | 3 922.2713 |
J&T PERSPEKTIVA OPF CZ0008473592 | CZK | 2025/30 | 22.7.2025 | 9.3586 | 0.09% | 0.15% | 6.12% | 1 444.74 |
J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond CZ0008477866 | CZK | 2025/30 | 22.7.2025 | 1.2335 | 0.92% | -0.73% | - | 1 169.1817 |
J&T RENTIER A1 MT7000024857 | CZK | 2025/28 | 11.7.2025 | 1.6196 | 0.85% | 0.90% | 8.09% | 2 246.4173 |
J&T RENTIER A2 MT7000024865 | EUR | 2025/28 | 11.7.2025 | 1.4860 | -0.17% | 1.52% | 10.93% | 83.683 |
J&T RENTIER D1 MT7000024873 | CZK | 2025/28 | 11.7.2025 | 1.3161 | 0.86% | 0.90% | 3.55% | 100.5207 |
J&T RENTIER D2 MT7000024881 | EUR | 2025/14 | 4.4.2025 | 1.0969 | - | -4.11% | 3.23% | 2.9597 |
Naše ČESKO otevřený podílový fond CZ0008477684 | CZK | 2025/27 | 30.6.2025 | 133.4581 | - | 1.23% | - | 826.4161 |
J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond CZ0008473493 | CZK | 2024/52 | 27.12.2024 | 0.6227 | 0.02% | -0.40% | 4.25% | 67.597 |
Current week 30. year 2025.
Data sources: Investment company J&T
Time: July 27, 2025, 12:07 a.m.
London time: | July 27, 2025, 12:07 a.m. |
NY time: | July 26, 2025, 7:07 p.m. |
Tokyo time: | July 27, 2025, 8:07 a.m. |