J&T, Current fund rates

The latest results of the company's funds, Current fund rates J&T, number of funds 47.
Mutual funds, all companies

Managed funds Currency Year/week Date Rate Change
week
Change
month
Change
rok
NAV in sum
mil.
J&T BOND otevřený podílový fond CZ0008473634 CZK 2025/30 22.7.2025 1.8451 0.17% 0.47% 6.94% 14 370.373
J&T CASH otevřený podílový fond CZ0008478625 CZK 2025/30 22.7.2025 1.0319 0.04% 0.20% - 592.3858
J&T DIVIDEND A1 MT7000024899 CZK 2025/28 11.7.2025 2.0350 0.71% 2.07% 9.35% 1 640.4131
J&T DIVIDEND A2 MT7000024907 EUR 2025/28 11.7.2025 2.1187 -0.31% 2.69% 12.19% 118.6583
J&T DIVIDEND D1 MT7000024915 CZK 2025/28 11.7.2025 1.5879 0.70% 2.06% 5.15% 139.9487
J&T DIVIDEND D2 MT7000024923 EUR 2025/14 4.4.2025 1.3957 - -6.58% 0.48% 1.4473
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867 CZK 2025/25 19.6.2025 1.6777 0.04% 0.11% - 444.479
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867 CZK 2025/30 22.7.2025 1.6826 0.28% 0.05% 2.31% 437.5839
J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond CZ0008473600 CZK 2025/30 22.7.2025 2.0491 0.05% 0.34% 6.44% 1 877.7273
J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond CZ0008477601 CZK 2025/30 22.7.2025 1.2475 0.16% 1.18% - 555.9438
J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond CZ0008477593 CZK 2025/30 22.7.2025 1.2519 0.28% 1.54% - 552.4248
J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond CZ0008477585 CZK 2025/30 22.7.2025 1.1848 0.03% 0.71% - 188.5413
J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond CZ0008477619 CZK 2025/30 22.7.2025 1.1278 0.07% 0.19% - 426.8106
J&T MONEY otevřený podílový fond CZ0008473808 CZK 2025/30 22.7.2025 1.7536 0.04% 0.27% 6.32% 12 272.137
J&T NextGen otevřený podílový fond CZ0008478187 CZK 2025/30 22.7.2025 1.1956 -0.15% 2.67% - 398.5919
J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond CZ0008473576 CZK 2025/30 22.7.2025 6.1227 0.50% 2.55% 11.75% 3 922.2713
J&T PERSPEKTIVA OPF CZ0008473592 CZK 2025/30 22.7.2025 9.3586 0.09% 0.15% 6.12% 1 444.74
J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond CZ0008477866 CZK 2025/30 22.7.2025 1.2335 0.92% -0.73% - 1 169.1817
J&T RENTIER A1 MT7000024857 CZK 2025/28 11.7.2025 1.6196 0.85% 0.90% 8.09% 2 246.4173
J&T RENTIER A2 MT7000024865 EUR 2025/28 11.7.2025 1.4860 -0.17% 1.52% 10.93% 83.683
J&T RENTIER D1 MT7000024873 CZK 2025/28 11.7.2025 1.3161 0.86% 0.90% 3.55% 100.5207
J&T RENTIER D2 MT7000024881 EUR 2025/14 4.4.2025 1.0969 - -4.11% 3.23% 2.9597
Naše ČESKO otevřený podílový fond CZ0008477684 CZK 2025/27 30.6.2025 133.4581 - 1.23% - 826.4161
J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond CZ0008473493 CZK 2024/52 27.12.2024 0.6227 0.02% -0.40% 4.25% 67.597
Spravované fondy Datum
povolení
Typ
Fond Fondů NLS SICAV CZ0008050499 21.3.2023 
J&T ALLIANCE SICAV CZ0008047040 8.7.2021 
J&T ALLIANCE SICAV CZ0008047057 8.7.2021 
J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV CZ0008049053 4.8.2022 
J&T ARCH INVESTMENTS podfond CZ0008050309 9.1.2020 
J&T ARCH INVESTMENTS podfond CZ0008050317 9.1.2020 
J&T ARCH INVESTMENTS podfond CZ0008044856 9.1.2020 
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV 19.12.2019 
J&T Hedge Funds otevřený podílový fond 21.3.2025 
J&T LIFE 2025 OPF CZ0008474244 16.1.2014 
J&T LIFE 2030 OPF CZ0008474251 16.1.2014 
J&T LIFE 2035 OPF CZ0008474269 16.1.2014 
J&T NOVA Hotels SICAV CZ0008045564 1.11.2020 
J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond CZ0008473345  
J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE otevřený podílový fond CZ0008473683  
J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond CZ0008473592 10.8.2001 
J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond CZ0008473352  
J&T VENTURES I otevřený podílový fond CZ0008474533  
JTFG FUND I SICAV CZ0008046000 9.2.2021 
JTFG FUND I SICAV CZ0008046018 9.2.2021 
JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV CZ0008050804 20.6.2023 
PT Equity Investments SICAV CZ0008047883 21.12.2021 
J&T ARCH INVESTMENTS podfond CZ0008044864 9.1.2020 

Current week 30. year 2025.
Data sources: Investment company J&T
Time: July 27, 2025, 12:07 a.m.
London time: July 27, 2025, 12:07 a.m.
NY time: July 26, 2025, 7:07 p.m.
Tokyo time: July 27, 2025, 8:07 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist