AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472305, Mutual fund
The official name: AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472305
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 33 | 08/12/2025 | 2.7860 | 0.35% | 1.26% | 6.76% | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 2.7764 | 0.89% | 0.92% | 8.82% | ||
| 2025 / 31 | 08/01/2025 | 2.7518 | -0.49% | 0.12% | 6.95% | ||
| 2025 / 30 | 07/23/2025 | 2.7653 | 0.25% | 1.33% | 6.79% | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 2.7585 | 0.27% | 2.71% | 5.52% | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 2.7512 | 0.09% | 1.76% | 3.85% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 2.7486 | 0.71% | 1.54% | 5.33% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 2.7291 | 1.62% | 1.65% | 5.05% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 2.6856 | -0.66% | 0.75% | 3.66% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 2.7035 | -0.13% | 0.47% | 5.01% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 08/13/2025 | 2.8019 | |
| 08/12/2025 | 2.7860 | |
| 08/11/2025 | 2.7794 | |
| 08/08/2025 | 2.7764 | |
| 08/06/2025 | 2.7640 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472305 |
| LEI: | 31570010000000019010 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 1.12.1999 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond.
Time: Aug. 17, 2025, 6:34 p.m.
| London time: | Aug. 17, 2025, 6:34 p.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2025, 1:34 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 2:34 a.m. |