AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 42 | 10/14/2024 | 2.6935 | 0.36% | 2.37% | 20.56% | ||
| 2024 / 41 | 10/11/2024 | 2.6838 | 0.54% | 2.00% | 20.12% | ||
| 2024 / 40 | 10/04/2024 | 2.6695 | -0.34% | 2.90% | 21.21% | ||
| 2024 / 39 | 09/27/2024 | 2.6786 | 1.10% | 1.50% | 20.32% | ||
| 2024 / 38 | 09/20/2024 | 2.6495 | 0.70% | 0.62% | 18.33% | ||
| 2024 / 37 | 09/13/2024 | 2.6311 | 1.42% | 0.83% | 14.75% | ||
| 2024 / 36 | 09/06/2024 | 2.5943 | -1.70% | 1.68% | 13.72% | ||
| 2024 / 35 | 08/30/2024 | 2.6391 | 0.23% | 2.57% | 14.61% | ||
| 2024 / 34 | 08/23/2024 | 2.6331 | 0.90% | 1.69% | 16.49% | ||
| 2024 / 33 | 08/16/2024 | 2.6095 | 2.28% | -0.18% | 14.52% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 10/14/2024 | 2.6935 | |
| 10/11/2024 | 2.6838 | |
| 10/09/2024 | 2.6711 | |
| 10/08/2024 | 2.6684 | |
| 10/07/2024 | 2.6746 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472305 |
| LEI: | 31570010000000019010 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 1.12.1999 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond.
Time: Dec. 5, 2024, 2:16 a.m.
| London time: | Dec. 5, 2024, 2:16 a.m. |
| NY time: | Dec. 4, 2024, 9:16 p.m. |
| Tokyo time: | Dec. 5, 2024, 11:16 a.m. |