AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472305, Mutual fund
The official name: AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472305
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 2.6988 | 0.49% | 1.25% | 3.88% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 2.6856 | -0.66% | 0.75% | 3.66% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 2.7035 | -0.13% | 0.47% | 5.01% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 2.7069 | 0.82% | 3.11% | 5.51% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 2.6849 | 0.72% | 2.87% | 6.06% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 2.6656 | -0.94% | 4.02% | 4.31% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 2.6909 | 2.50% | 7.46% | 4.74% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 2.6253 | 0.58% | 5.88% | 2.99% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 2.6101 | 1.86% | 4.08% | 3.96% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 2.5625 | 2.33% | -2.56% | 2.68% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 06/25/2025 | 2.7117 | |
| 06/24/2025 | 2.6988 | |
| 06/23/2025 | 2.6829 | |
| 06/20/2025 | 2.6856 | |
| 06/18/2025 | 2.6935 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472305 |
| LEI: | 31570010000000019010 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 1.12.1999 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond.
Time: June 29, 2025, 6:59 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 6:59 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 1:59 p.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 2:59 a.m. |