AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472305, Mutual fund
The official name: AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472305
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 04/01/2025 | 2.6134 | -0.62% | -3.27% | 2.98% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 2.6298 | -0.92% | -2.66% | 2.37% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 2.6543 | 1.30% | -3.34% | 3.57% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 2.6203 | -1.70% | -4.63% | 3.50% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 2.6655 | -1.34% | -2.51% | 4.82% | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 2.7017 | -1.62% | -0.96% | - | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 2.7461 | -0.05% | - | 10.68% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 2.7475 | 0.49% | - | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 2.7341 | 0.23% | - | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 2.7279 | - | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 04/01/2025 | 2.6134 | |
| 03/31/2025 | 2.6069 | |
| 03/28/2025 | 2.6298 | |
| 03/26/2025 | 2.6617 | |
| 03/25/2025 | 2.6680 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472305 |
| LEI: | 31570010000000019010 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 1.12.1999 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond.
Time: April 4, 2025, 1:21 a.m.
| London time: | April 4, 2025, 1:21 a.m. |
| NY time: | April 3, 2025, 8:21 p.m. |
| Tokyo time: | April 4, 2025, 9:21 a.m. |