ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 1.2176 | 0.35% | 1.18% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 1.2133 | 0.37% | 0.19% | - | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 1.2088 | 0.19% | -0.42% | - | ||
| 2024 / 45 | 11/06/2024 | 1.2065 | 0.26% | -0.58% | - | ||
| 2024 / 44 | 11/01/2024 | 1.2034 | -0.63% | -0.80% | 14.00% | ||
| 2024 / 43 | 10/25/2024 | 1.2110 | -0.24% | -0.12% | - | ||
| 2024 / 42 | 10/18/2024 | 1.2139 | 0.03% | 0.81% | - | ||
| 2024 / 41 | 10/11/2024 | 1.2135 | 0.03% | 1.25% | 13.91% | ||
| 2024 / 40 | 10/04/2024 | 1.2131 | 0.06% | 2.11% | 14.89% | ||
| 2024 / 39 | 09/27/2024 | 1.2124 | 0.69% | 1.26% | 13.90% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond | ||
| 12/02/2024 | 1.2201 | |
| 11/29/2024 | 1.2176 | |
| 11/27/2024 | 1.2162 | |
| 11/26/2024 | 1.2164 | |
| 11/25/2024 | 1.2164 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472750 |
| LEI: | 31570010000000019980 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 3.9.2007 |
| Detailed statistics, history ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond.
Time: Dec. 5, 2024, 2:36 a.m.
| London time: | Dec. 5, 2024, 2:36 a.m. |
| NY time: | Dec. 4, 2024, 9:36 p.m. |
| Tokyo time: | Dec. 5, 2024, 11:36 a.m. |