ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond CZ0008472750, Mutual fund
The official name: ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472750
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 1.2259 | 0.07% | - | 3.86% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.2250 | - | - | 3.95% | ||
| 2025 / 18 | 04/29/2025 | 1.2118 | 0.06% | 0.26% | 4.82% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 1.2111 | 0.71% | 0.20% | 5.15% | ||
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 1.2026 | 0.45% | -0.66% | 4.54% | ||
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 1.1972 | -0.27% | -0.73% | 2.84% | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 1.2005 | -0.68% | -0.74% | 2.70% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 1.2087 | -0.16% | -1.02% | 2.94% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 1.2106 | 0.38% | -1.00% | 3.23% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 1.2060 | -0.28% | -1.45% | 3.37% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond | ||
| 06/25/2025 | 1.2276 | |
| 06/24/2025 | 1.2259 | |
| 06/23/2025 | 1.2246 | |
| 06/20/2025 | 1.2250 | |
| 04/29/2025 | 1.2118 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472750 |
| LEI: | 31570010000000019980 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 3.9.2007 |
| Detailed statistics, history ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond.
Time: June 29, 2025, 2:48 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 2:48 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 9:48 a.m. |
| Tokyo time: | June 29, 2025, 10:48 p.m. |