ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472230, Mutual fund
The official name: ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472230Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 42 | 10/14/2024 | 1.5706 | -0.01% | 0.33% | 7.82% | ||
| 2024 / 41 | 10/11/2024 | 1.5708 | -0.02% | 0.34% | 7.83% | ||
| 2024 / 40 | 10/04/2024 | 1.5711 | -0.04% | 0.46% | 8.16% | ||
| 2024 / 39 | 09/27/2024 | 1.5718 | 0.27% | 0.85% | 8.12% | ||
| 2024 / 38 | 09/20/2024 | 1.5676 | 0.14% | 0.49% | 7.75% | ||
| 2024 / 37 | 09/13/2024 | 1.5654 | 0.10% | 0.51% | 7.57% | ||
| 2024 / 36 | 09/06/2024 | 1.5639 | 0.35% | 0.48% | 7.57% | ||
| 2024 / 35 | 08/30/2024 | 1.5585 | -0.09% | -0.02% | 7.22% | ||
| 2024 / 34 | 08/23/2024 | 1.5599 | 0.16% | 0.57% | 7.61% | ||
| 2024 / 33 | 08/16/2024 | 1.5574 | 0.06% | 0.72% | 7.64% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472230 | ||
| 10/14/2024 | 1.5706 | |
| 10/11/2024 | 1.5708 | |
| 10/09/2024 | 1.5697 | |
| 10/08/2024 | 1.5704 | |
| 10/07/2024 | 1.5699 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472230 |
| LEI: | 31570010000000018816 |
| Detailed statistics, history ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472230 | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472230, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472230.
Time: Dec. 5, 2024, 2:22 a.m.
| London time: | Dec. 5, 2024, 2:22 a.m. |
| NY time: | Dec. 4, 2024, 9:22 p.m. |
| Tokyo time: | Dec. 5, 2024, 11:22 a.m. |