DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472347, Mutual fund
The official name: DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472347
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 1.8646 | 0.40% | 4.03% | 3.49% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 1.8571 | 1.17% | 2.72% | 4.45% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 1.8356 | 1.64% | -1.30% | 3.88% | ||
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 1.8060 | 0.76% | -3.46% | 2.62% | ||
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 1.7924 | -0.86% | -3.30% | 0.34% | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 1.8079 | -2.79% | -3.54% | 0.65% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 1.8597 | -0.59% | -1.98% | 2.62% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 1.8708 | 0.93% | -2.35% | 3.43% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 1.8536 | -1.10% | -3.34% | 3.20% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 1.8742 | -1.21% | -1.97% | 3.98% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 05/09/2025 | 1.8646 | |
| 05/06/2025 | 1.8595 | |
| 05/05/2025 | 1.8611 | |
| 05/02/2025 | 1.8571 | |
| 04/29/2025 | 1.8414 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472347 |
| LEI: | 31570010000000019786 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 28.8.2000 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond.
Time: May 13, 2025, 10:44 p.m.
| London time: | May 13, 2025, 10:44 p.m. |
| NY time: | May 13, 2025, 5:44 p.m. |
| Tokyo time: | May 14, 2025, 6:44 a.m. |