ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT, Mutual fund
The official name: ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VTInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 49 | 12/02/2024 | 3668.0200 | 0.29% | 1.68% | - | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 3657.3600 | -1.04% | 1.39% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 3695.8600 | 1.22% | 2.12% | - | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 3651.2900 | 0.27% | 0.46% | - | ||
| 2024 / 45 | 11/08/2024 | 3641.5900 | 0.95% | -0.17% | - | ||
| 2024 / 44 | 10/31/2024 | 3607.3500 | -0.33% | -1.41% | 4.56% | ||
| 2024 / 43 | 10/25/2024 | 3619.2200 | -0.42% | -0.40% | - | ||
| 2024 / 42 | 10/18/2024 | 3634.4800 | -0.36% | 0.06% | - | ||
| 2024 / 41 | 10/11/2024 | 3647.7600 | -0.31% | 1.30% | 7.25% | ||
| 2024 / 40 | 10/04/2024 | 3658.9500 | 0.69% | 2.59% | 9.01% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT | ||
| 12/03/2024 | 3670.4200 | |
| 12/02/2024 | 3668.0200 | |
| 11/29/2024 | 3657.3600 | |
| 11/28/2024 | 3660.9600 | |
| 11/27/2024 | 3680.4600 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | AT0000A16X22 |
| LEI: | None |
| Detailed statistics, history ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT.
Time: Dec. 5, 2024, 2:28 a.m.
| London time: | Dec. 5, 2024, 2:28 a.m. |
| NY time: | Dec. 4, 2024, 9:28 p.m. |
| Tokyo time: | Dec. 5, 2024, 11:28 a.m. |