GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 48 | 11/29/2024 | 1.2455 | -0.45% | 4.60% | - | ||
2024 / 47 | 11/22/2024 | 1.2511 | 2.37% | 3.72% | - | ||
2024 / 46 | 11/15/2024 | 1.2221 | -0.02% | 0.56% | - | ||
2024 / 45 | 11/06/2024 | 1.2224 | 2.66% | 1.37% | - | ||
2024 / 44 | 11/01/2024 | 1.1907 | -1.29% | 0.03% | 27.59% | ||
2024 / 43 | 10/25/2024 | 1.2062 | -0.75% | 1.73% | - | ||
2024 / 42 | 10/18/2024 | 1.2153 | 0.78% | 4.79% | - | ||
2024 / 41 | 10/11/2024 | 1.2059 | 1.31% | 4.17% | 26.02% | ||
2024 / 40 | 10/04/2024 | 1.1903 | 0.39% | 5.73% | 26.98% | ||
2024 / 39 | 09/27/2024 | 1.1857 | 2.24% | 2.43% | 26.06% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond | ||
12/02/2024 | 1.2539 | |
11/29/2024 | 1.2455 | |
11/27/2024 | 1.2441 | |
11/26/2024 | 1.2451 | |
11/25/2024 | 1.2473 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
ISIN: | CZ0008472248 |
LEI: | 31570010000000019495 |
Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Start od operation: | 1.9.2000 |
Investment section: | internet |
Detailed statistics, history GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond.
Time: Dec. 4, 2024, 6:50 p.m.
London time: | Dec. 4, 2024, 6:50 p.m. |
NY time: | Dec. 4, 2024, 1:50 p.m. |
Tokyo time: | Dec. 5, 2024, 3:50 a.m. |