High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Mutual fund
The official name: High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 50 | 12/10/2024 | 1.6540 | 0.16% | 0.90% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 1.6514 | 0.52% | 0.84% | 6.65% | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 1.6429 | 0.18% | 0.48% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 1.6400 | 0.05% | 0.31% | - | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 1.6392 | 0.10% | 0.22% | - | ||
| 2024 / 45 | 11/06/2024 | 1.6376 | 0.15% | 0.45% | - | ||
| 2024 / 44 | 11/01/2024 | 1.6351 | 0.01% | 0.27% | 8.62% | ||
| 2024 / 43 | 10/25/2024 | 1.6349 | -0.04% | 0.38% | - | ||
| 2024 / 42 | 10/18/2024 | 1.6356 | 0.33% | 0.63% | - | ||
| 2024 / 41 | 10/11/2024 | 1.6302 | -0.03% | 0.62% | 8.99% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412 | ||
| 12/11/2024 | 1.6544 | |
| 12/10/2024 | 1.6540 | |
| 12/09/2024 | 1.6530 | |
| 12/06/2024 | 1.6514 | |
| 12/04/2024 | 1.6489 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472412 |
| LEI: | 31570010000000019301 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 28.8.2006 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412 | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412.
Time: Jan. 31, 2025, 4:13 p.m.
| London time: | Jan. 31, 2025, 4:13 p.m. |
| NY time: | Jan. 31, 2025, 11:13 a.m. |
| Tokyo time: | Feb. 1, 2025, 1:13 a.m. |