High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412 CZ0008472412, Mutual fund
The official name: High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472412
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 13 | 03/25/2025 | 1.6573 | -0.02% | -0.46% | 4.87% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 1.6577 | 0.41% | -0.31% | 5.00% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 1.6510 | -0.38% | -0.75% | 3.46% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 1.6573 | -0.46% | -0.31% | 3.91% | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 1.6649 | 0.12% | 0.47% | - | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 1.6629 | -0.04% | - | 4.93% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 1.6635 | 0.06% | - | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 1.6625 | 0.33% | - | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 1.6571 | - | - | - | ||
| 2024 / 50 | 12/11/2024 | 1.6544 | 0.18% | 0.93% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412 | ||
| 03/26/2025 | 1.6568 | |
| 03/25/2025 | 1.6573 | |
| 03/24/2025 | 1.6575 | |
| 03/21/2025 | 1.6577 | |
| 03/19/2025 | 1.6558 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472412 |
| LEI: | 31570010000000019301 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 28.8.2006 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412 | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412.
Time: April 4, 2025, 1:28 a.m.
| London time: | April 4, 2025, 1:28 a.m. |
| NY time: | April 3, 2025, 8:28 p.m. |
| Tokyo time: | April 4, 2025, 9:28 a.m. |