High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Mutual fund
The official name: High Yield dluhopisový - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472412
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 18 | 04/28/2025 | 1.6627 | 0.09% | 0.36% | 5.05% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 1.6612 | 0.65% | 0.27% | 5.33% | ||
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 1.6504 | 1.00% | -0.44% | 4.73% | ||
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 1.6340 | -0.18% | -1.03% | 3.46% | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 1.6369 | -1.20% | -1.23% | 3.61% | ||
| 2025 / 13 | 03/26/2025 | 1.6568 | -0.05% | -0.49% | 4.83% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 1.6577 | 0.41% | -0.31% | 5.00% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 1.6510 | -0.38% | -0.75% | 3.46% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 1.6573 | -0.46% | -0.31% | 3.91% | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 1.6649 | 0.12% | 0.47% | - |
Detailed statistics, history, ratings and fund assets
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | ||
| 04/29/2025 | 1.6612 | |
| 04/28/2025 | 1.6627 | |
| 04/25/2025 | 1.6612 | |
| 04/23/2025 | 1.6583 | |
| 04/22/2025 | 1.6514 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472412 |
| LEI: | 31570010000000019301 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 28.8.2006 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond.
Time: June 29, 2025, 7:02 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 7:02 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 2:02 p.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 3:02 a.m. |