High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Mutual fund
The official name: High Yield dluhopisový - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472412
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 33 | 08/12/2025 | 1.6971 | 0.12% | 0.69% | - | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 1.6950 | 0.18% | 0.57% | - | ||
| 2025 / 31 | 08/01/2025 | 1.6919 | 0.18% | 0.56% | - | ||
| 2025 / 30 | 07/25/2025 | 1.6889 | 0.23% | 0.69% | - | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 1.6851 | -0.02% | 0.58% | - | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 1.6854 | 0.18% | 0.54% | - | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 1.6824 | 0.30% | 0.38% | - | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 1.6773 | 0.12% | 0.32% | - | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.6753 | -0.06% | 0.67% | - | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.6763 | 0.01% | 0.57% | - |
Detailed statistics, history, ratings and fund assets
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | ||
| 08/13/2025 | 1.6980 | |
| 08/12/2025 | 1.6971 | |
| 08/11/2025 | 1.6966 | |
| 08/08/2025 | 1.6950 | |
| 08/06/2025 | 1.6942 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472412 |
| LEI: | 31570010000000019301 |
| Detailed statistics, history High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond.
Time: Aug. 17, 2025, 10:22 p.m.
| London time: | Aug. 17, 2025, 10:22 p.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2025, 5:22 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 6:22 a.m. |