High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Mutual fund
The official name: High Yield dluhopisový - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472412
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 1.6780 | 0.16% | 0.83% | - | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.6753 | -0.06% | 0.67% | - | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.6763 | 0.01% | 0.57% | - | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.6761 | 0.25% | 0.80% | - | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1.6719 | 0.46% | 0.80% | - | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.6642 | -0.16% | - | - | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 1.6668 | 0.24% | - | - | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 1.6628 | 0.25% | - | - | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 1.6586 | - | 0.35% | - | ||
| 2025 / 14 | 04/02/2025 | 1.6528 | -0.10% | - | - |
Detailed statistics, history, ratings and fund assets
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | ||
| 06/25/2025 | 1.6783 | |
| 06/24/2025 | 1.6780 | |
| 06/23/2025 | 1.6754 | |
| 06/20/2025 | 1.6753 | |
| 06/18/2025 | 1.6760 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472412 |
| LEI: | 31570010000000019301 |
| Detailed statistics, history High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond.
Time: June 29, 2025, 7:23 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 7:23 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 2:23 p.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 3:23 a.m. |