High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008475241, Mutual fund
The official name: High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008475241Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 50 | 12/10/2024 | 1.2962 | 0.16% | 0.96% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 1.2941 | 0.54% | 0.92% | - | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 1.2872 | 0.19% | - | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 1.2847 | 0.06% | - | - | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 1.2839 | 0.12% | - | - | ||
| 2024 / 45 | 11/06/2024 | 1.2823 | - | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008475241 | ||
| 12/11/2024 | 1.2966 | |
| 12/10/2024 | 1.2962 | |
| 12/09/2024 | 1.2954 | |
| 12/06/2024 | 1.2941 | |
| 12/04/2024 | 1.2920 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475241 |
| LEI: | 31570010000000019301 |
| Detailed statistics, history High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008475241 | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008475241, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008475241.
Time: Jan. 19, 2025, 9:02 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 9:02 a.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 4:02 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 6:02 p.m. |