MPF 10 - otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: MPF 10 - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 50 | 12/11/2024 | 1.2078 | 0.09% | 0.85% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 1.2067 | 0.27% | 0.91% | 7.81% | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 1.2034 | 0.23% | 0.82% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 1.2006 | 0.25% | 0.38% | - | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 1.1976 | 0.15% | -0.06% | - | ||
| 2024 / 45 | 11/06/2024 | 1.1958 | 0.18% | -0.07% | - | ||
| 2024 / 44 | 11/01/2024 | 1.1936 | -0.20% | -0.33% | 8.80% | ||
| 2024 / 43 | 10/25/2024 | 1.1960 | -0.19% | -0.01% | - | ||
| 2024 / 42 | 10/18/2024 | 1.1983 | 0.14% | 0.53% | - | ||
| 2024 / 41 | 10/11/2024 | 1.1966 | -0.08% | 0.57% | 9.31% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values MPF 10 - otevřený podílový fond | ||
| 12/11/2024 | 1.2078 | |
| 12/10/2024 | 1.2063 | |
| 12/09/2024 | 1.2068 | |
| 12/06/2024 | 1.2067 | |
| 12/04/2024 | 1.2071 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474558 |
| LEI: | 3157008OO4S48KC2OY12 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 15.9.2014 |
| Detailed statistics, history MPF 10 - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates MPF 10 - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu MPF 10 - otevřený podílový fond.
Time: March 1, 2025, 12:11 p.m.
| London time: | March 1, 2025, 12:11 p.m. |
| NY time: | March 1, 2025, 7:11 a.m. |
| Tokyo time: | March 1, 2025, 9:11 p.m. |