MPF 30 - otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: MPF 30 - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 50 | 12/10/2024 | 1.3152 | -0.16% | 1.19% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 1.3173 | 0.44% | 1.56% | 12.14% | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 1.3115 | 0.31% | 1.64% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 1.3074 | 0.59% | 0.88% | - | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 1.2997 | 0.20% | -0.36% | - | ||
| 2024 / 45 | 11/06/2024 | 1.2971 | 0.52% | -0.29% | - | ||
| 2024 / 44 | 11/01/2024 | 1.2904 | -0.43% | -0.84% | 14.30% | ||
| 2024 / 43 | 10/25/2024 | 1.2960 | -0.64% | -0.48% | - | ||
| 2024 / 42 | 10/18/2024 | 1.3044 | 0.27% | 0.96% | - | ||
| 2024 / 41 | 10/11/2024 | 1.3009 | -0.03% | 0.91% | 14.88% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values MPF 30 - otevřený podílový fond | ||
| 12/11/2024 | 1.3182 | |
| 12/10/2024 | 1.3152 | |
| 12/09/2024 | 1.3164 | |
| 12/06/2024 | 1.3173 | |
| 12/04/2024 | 1.3184 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474566 |
| LEI: | 315700ZN4SEZPYF5FF93 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 15.9.2014 |
| Detailed statistics, history MPF 30 - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates MPF 30 - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu MPF 30 - otevřený podílový fond.
Time: Jan. 19, 2025, 12:16 p.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 12:16 p.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 7:16 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 9:16 p.m. |