SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, Mutual fund
The official name: SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 50 | 12/10/2024 | 1.1148 | -0.01% | 0.57% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 1.1149 | -0.07% | 1.12% | - | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 1.1157 | 0.24% | 1.22% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 1.1130 | 0.41% | 0.84% | - | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 1.1085 | 0.54% | -0.14% | - | ||
| 2024 / 45 | 11/06/2024 | 1.1026 | 0.03% | - | - | ||
| 2024 / 44 | 11/01/2024 | 1.1023 | -0.13% | - | - | ||
| 2024 / 43 | 10/25/2024 | 1.1037 | -0.57% | - | - | ||
| 2024 / 42 | 10/18/2024 | 1.1100 | - | - | - | ||
| 2019 / 12 | 03/20/2019 | 2.3 billion CZK | 1.0014 | -0.03% | -55.12% | -54.97% |
Detailed statistics, history, ratings and fund assets
SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233 | ||
| 12/11/2024 | 1.1147 | |
| 12/10/2024 | 1.1148 | |
| 12/09/2024 | 1.1136 | |
| 12/06/2024 | 1.1149 | |
| 12/04/2024 | 1.1154 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475233 |
| LEI: | 31570010000000018622 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 31.3.1998 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233 | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233.
Time: Jan. 19, 2025, 12:34 p.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 12:34 p.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 7:34 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 9:34 p.m. |