SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008475225, Mutual fund
The official name: SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008475225Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 50 | 12/11/2024 | 1.1746 | 0.04% | 0.28% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 1.1741 | 0.05% | 0.37% | - | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 1.1735 | 0.08% | 0.36% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 1.1726 | 0.11% | 0.32% | - | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 1.1713 | 0.13% | 0.24% | - | ||
| 2024 / 45 | 11/06/2024 | 1.1698 | 0.04% | - | - | ||
| 2024 / 44 | 11/01/2024 | 1.1693 | 0.03% | - | - | ||
| 2024 / 43 | 10/25/2024 | 1.1689 | 0.03% | - | - | ||
| 2024 / 42 | 10/18/2024 | 1.1685 | - | - | - | ||
| 2019 / 32 | 08/08/2019 | 2.9 billion CZK | 1.0076 | 0.04% | 0.26% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008475225 | ||
| 12/11/2024 | 1.1746 | |
| 12/10/2024 | 1.1745 | |
| 12/09/2024 | 1.1742 | |
| 12/06/2024 | 1.1741 | |
| 12/04/2024 | 1.1740 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475225 |
| LEI: | 31570010000000018428 |
| Detailed statistics, history SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008475225 | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008475225, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008475225.
Time: March 1, 2025, 12:29 p.m.
| London time: | March 1, 2025, 12:29 p.m. |
| NY time: | March 1, 2025, 7:29 a.m. |
| Tokyo time: | March 1, 2025, 9:29 p.m. |