SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008475217, Mutual fund
The official name: SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008475217Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 50 | 12/11/2024 | 1.6024 | 1.19% | 2.79% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 1.5836 | 2.91% | 3.37% | - | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 1.5388 | -1.10% | 1.64% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 1.5559 | -0.19% | 2.20% | - | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 1.5589 | 1.76% | 1.20% | - | ||
| 2024 / 45 | 11/06/2024 | 1.5320 | 1.20% | - | - | ||
| 2024 / 44 | 11/01/2024 | 1.5139 | -0.56% | - | - | ||
| 2024 / 43 | 10/25/2024 | 1.5224 | -1.17% | - | - | ||
| 2024 / 42 | 10/18/2024 | 1.5404 | - | - | - | ||
| 2019 / 32 | 08/08/2019 | 51.2 million CZK | 0.9643 | -0.63% | -2.51% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008475217 | ||
| 12/11/2024 | 1.6024 | |
| 12/10/2024 | 1.6036 | |
| 12/09/2024 | 1.5941 | |
| 12/06/2024 | 1.5836 | |
| 12/04/2024 | 1.5700 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475217 |
| LEI: | 31570010000000019107 |
| Detailed statistics, history SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008475217 | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008475217, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008475217.
Time: March 3, 2025, 9:17 a.m.
| London time: | March 3, 2025, 9:17 a.m. |
| NY time: | March 3, 2025, 4:17 a.m. |
| Tokyo time: | March 3, 2025, 6:17 p.m. |