STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475043, Mutual fund
The official name: STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475043Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 11 | 03/11/2025 | 1.9992 | -2.73% | -6.90% | 8.14% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 2.0554 | -1.45% | -4.89% | 10.66% | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 2.0856 | -0.15% | -2.32% | - | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 2.0887 | -2.73% | - | 16.21% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 2.1473 | -0.63% | - | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 2.1610 | 1.21% | - | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 2.1351 | - | - | - | ||
| 2024 / 50 | 12/11/2024 | 2.1099 | -1.37% | 6.09% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 2.1391 | 1.93% | 6.48% | 27.44% | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 2.0987 | 2.43% | 7.21% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475043 | ||
| 03/11/2025 | 1.9992 | |
| 03/10/2025 | 2.0084 | |
| 03/07/2025 | 2.0554 | |
| 03/05/2025 | 2.0819 | |
| 03/04/2025 | 2.0431 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475043 |
| LEI: | 3157005PSFLP2VL6DP39 |
| Detailed statistics, history STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475043 | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475043, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475043.
Time: March 14, 2025, 1:27 a.m.
| London time: | March 14, 2025, 1:27 a.m. |
| NY time: | March 13, 2025, 9:27 p.m. |
| Tokyo time: | March 14, 2025, 10:27 a.m. |