STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475043, Mutual fund
The official name: STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475043Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 50 | 12/10/2024 | 2.0915 | -2.23% | 5.16% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 2.1391 | 1.93% | 6.48% | 27.44% | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 2.0987 | 2.43% | 7.21% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 2.0490 | 3.03% | 4.33% | - | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 1.9888 | -1.01% | -0.45% | - | ||
| 2024 / 45 | 11/06/2024 | 2.0090 | 2.63% | 1.99% | - | ||
| 2024 / 44 | 11/01/2024 | 1.9575 | -0.33% | -0.28% | 26.97% | ||
| 2024 / 43 | 10/25/2024 | 1.9639 | -1.70% | -0.90% | - | ||
| 2024 / 42 | 10/18/2024 | 1.9978 | 1.42% | 0.93% | - | ||
| 2024 / 41 | 10/11/2024 | 1.9698 | 0.35% | 1.01% | 18.40% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475043 | ||
| 12/11/2024 | 2.1099 | |
| 12/10/2024 | 2.0915 | |
| 12/09/2024 | 2.1084 | |
| 12/06/2024 | 2.1391 | |
| 12/04/2024 | 2.1350 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475043 |
| LEI: | 3157005PSFLP2VL6DP39 |
| Detailed statistics, history STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475043 | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475043, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475043.
Time: Jan. 19, 2025, 12:40 p.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 12:40 p.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 7:40 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 9:40 p.m. |