STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475043, Mutual fund
The official name: STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008475043
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 2.1088 | 1.54% | 2.81% | 13.61% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 2.0769 | -0.42% | 1.26% | 11.21% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 2.0857 | -0.99% | 0.61% | 12.84% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 2.1066 | 1.64% | 4.50% | 11.87% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 2.0726 | 1.05% | 2.55% | 11.34% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 2.0511 | -1.06% | 3.76% | 10.33% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 2.0731 | 2.84% | 8.53% | 10.27% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 2.0159 | -0.25% | 7.91% | 8.69% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 2.0210 | 2.24% | 11.09% | 9.10% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 1.9768 | 3.49% | 0.21% | 8.41% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | ||
| 06/25/2025 | 2.0935 | |
| 06/24/2025 | 2.1088 | |
| 06/23/2025 | 2.0761 | |
| 06/20/2025 | 2.0769 | |
| 06/18/2025 | 2.0863 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475043 |
| LEI: | 3157005PSFLP2VL6DP39 |
| Detailed statistics, history STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond.
Time: June 30, 2025, 12:03 a.m.
| London time: | June 30, 2025, 12:03 a.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 7:03 p.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 8:03 a.m. |