STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475043, Mutual fund
The official name: STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008475043
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 21 | 05/20/2025 | 2.0866 | 0.65% | 5.55% | 12.24% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 2.0731 | 2.84% | 8.53% | 10.27% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 2.0159 | -0.25% | 7.91% | 8.69% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 2.0210 | 2.24% | 11.09% | 9.10% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 1.9768 | 3.49% | 0.21% | 8.41% | ||
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 1.9101 | 2.25% | -5.17% | 5.91% | ||
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 1.8681 | 2.68% | -7.15% | 0.51% | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 1.8193 | -7.77% | -11.49% | -3.13% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 1.9726 | -2.07% | -5.42% | 3.16% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 2.0142 | 0.11% | -3.57% | 7.73% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | ||
| 05/21/2025 | 2.0569 | |
| 05/20/2025 | 2.0866 | |
| 05/19/2025 | 2.0798 | |
| 05/16/2025 | 2.0731 | |
| 05/14/2025 | 2.0598 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475043 |
| LEI: | 3157005PSFLP2VL6DP39 |
| Detailed statistics, history STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond.
Time: May 23, 2025, 8:41 p.m.
| London time: | May 23, 2025, 8:41 p.m. |
| NY time: | May 23, 2025, 3:41 p.m. |
| Tokyo time: | May 24, 2025, 4:41 a.m. |