STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475209, Mutual fund
The official name: STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475209Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 50 | 12/10/2024 | 2.2160 | -2.22% | 5.26% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 2.2662 | 1.95% | 6.59% | - | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 2.2228 | 2.45% | - | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 2.1696 | 3.05% | - | - | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 2.1053 | -0.98% | - | - | ||
| 2024 / 45 | 11/06/2024 | 2.1261 | - | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475209 | ||
| 12/11/2024 | 2.2356 | |
| 12/10/2024 | 2.2160 | |
| 12/09/2024 | 2.2338 | |
| 12/06/2024 | 2.2662 | |
| 12/04/2024 | 2.2617 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475209 |
| LEI: | 3157005PSFLP2VL6DP39 |
| Detailed statistics, history STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475209 | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475209, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475209.
Time: Jan. 19, 2025, 12:34 p.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 12:34 p.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 7:34 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 9:34 p.m. |