TOP STOCKS - otevřený podílový fond CZ0008472404, Mutual fund
The official name: TOP STOCKS - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472404
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed countries.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 4.0152 | 1.22% | 0.95% | 3.88% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 3.9668 | -1.16% | -0.27% | 1.17% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 4.0133 | -2.16% | -0.47% | 4.45% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 4.1018 | 2.26% | 6.13% | 5.39% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 4.0110 | 0.84% | 2.38% | 4.11% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 3.9775 | -1.35% | 4.87% | 4.83% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 4.0321 | 4.32% | 10.33% | 4.18% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 3.8650 | -1.35% | 8.16% | 1.19% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 3.9178 | 3.30% | 10.79% | 2.76% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 3.7927 | 3.78% | -3.30% | 0.71% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values TOP STOCKS - otevřený podílový fond | ||
| 06/25/2025 | 3.9823 | |
| 06/24/2025 | 4.0152 | |
| 06/23/2025 | 3.9489 | |
| 06/20/2025 | 3.9668 | |
| 06/18/2025 | 3.9736 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472404 |
| LEI: | 31570010000000019204 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 28.8.2006 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history TOP STOCKS - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates TOP STOCKS - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu TOP STOCKS - otevřený podílový fond.
Time: June 30, 2025, 1:27 a.m.
| London time: | June 30, 2025, 1:27 a.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 8:27 p.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 9:27 a.m. |