ESG MIX 50 - otevřený podílový fond CZ0008474343, Mutual fund
The official name: ESG MIX 50 - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474343
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 04/01/2025 | 1.1824 | -0.46% | -2.94% | 1.76% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 1.1879 | -0.49% | -2.49% | 1.32% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 1.1938 | 1.11% | -2.99% | 1.91% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 1.1807 | -1.22% | -4.19% | 1.49% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 1.1953 | -1.88% | -3.06% | 2.34% | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 1.2182 | -1.01% | -0.54% | - | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 1.2306 | -0.14% | - | 7.10% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 1.2323 | -0.06% | - | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 1.2330 | 0.67% | - | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 1.2248 | - | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ESG MIX 50 - otevřený podílový fond | ||
| 04/01/2025 | 1.1824 | |
| 03/31/2025 | 1.1801 | |
| 03/28/2025 | 1.1879 | |
| 03/26/2025 | 1.1966 | |
| 03/25/2025 | 1.1977 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474343 |
| LEI: | 315700C1IFM53PIS0M15 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 2.6.2014 |
| Detailed statistics, history ESG MIX 50 - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 50 - otevřený podílový fond.
Time: April 4, 2025, 1:23 a.m.
| London time: | April 4, 2025, 1:23 a.m. |
| NY time: | April 3, 2025, 8:23 p.m. |
| Tokyo time: | April 4, 2025, 9:23 a.m. |