ESG MIX 50 - otevřený podílový fond CZ0008474343, Mutual fund
The official name: ESG MIX 50 - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474343
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 1.2097 | 0.42% | 0.46% | 1.53% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.2046 | -0.63% | 0.03% | 0.96% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.2122 | -0.12% | 0.13% | 2.17% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.2137 | 0.21% | 1.88% | 2.97% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1.2111 | 0.57% | 2.15% | 3.88% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.2042 | -0.53% | 2.75% | 2.41% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 1.2106 | 1.62% | 5.05% | 2.66% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 1.1913 | 0.48% | 4.14% | 1.80% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 1.1856 | 1.16% | 2.31% | 2.71% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 1.1720 | 1.70% | -1.34% | 2.56% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ESG MIX 50 - otevřený podílový fond | ||
| 06/25/2025 | 1.2143 | |
| 06/24/2025 | 1.2097 | |
| 06/23/2025 | 1.2023 | |
| 06/20/2025 | 1.2046 | |
| 06/18/2025 | 1.2085 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474343 |
| LEI: | 315700C1IFM53PIS0M15 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 2.6.2014 |
| Detailed statistics, history ESG MIX 50 - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 50 - otevřený podílový fond.
Time: June 29, 2025, 3:42 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 3:42 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 10:42 a.m. |
| Tokyo time: | June 29, 2025, 11:42 p.m. |