ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: ESG MIX 50 - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 9 | 02/25/2025 | 1.2227 | -0.64% | - | - | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 1.2306 | -0.14% | - | 7.10% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 1.2323 | -0.06% | - | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 1.2330 | 0.67% | - | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 1.2248 | - | - | - | ||
| 2024 / 50 | 12/11/2024 | 1.2267 | -0.28% | 0.78% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 1.2301 | 0.72% | 2.33% | 13.81% | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 1.2213 | 0.34% | 1.72% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 1.2172 | 0.00 | 0.68% | - | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 1.2172 | 1.26% | -0.07% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ESG MIX 50 - otevřený podílový fond | ||
| 02/26/2025 | 1.2222 | |
| 02/25/2025 | 1.2227 | |
| 02/24/2025 | 1.2263 | |
| 02/21/2025 | 1.2306 | |
| 02/19/2025 | 1.2327 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474343 |
| LEI: | 315700C1IFM53PIS0M15 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 2.6.2014 |
| Detailed statistics, history ESG MIX 50 - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 50 - otevřený podílový fond.
Time: March 1, 2025, 12:24 p.m.
| London time: | March 1, 2025, 12:24 p.m. |
| NY time: | March 1, 2025, 7:24 a.m. |
| Tokyo time: | March 1, 2025, 9:24 p.m. |