ESG MIX 30 - otevřený podílový fond CZ0008474335, Mutual fund
The official name: ESG MIX 30 - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474335
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 04/01/2025 | 1.1785 | -0.20% | -1.94% | 2.42% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 1.1809 | -0.33% | -1.74% | 1.98% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 1.1848 | 0.78% | -1.92% | 2.40% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 1.1756 | -0.70% | -2.84% | 1.89% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 1.1839 | -1.49% | -2.25% | 2.25% | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 1.2018 | -0.51% | -0.18% | - | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 1.2080 | -0.17% | - | 5.44% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 1.2100 | -0.09% | - | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 1.2111 | 0.59% | - | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 1.2040 | - | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | ||
| 04/01/2025 | 1.1785 | |
| 03/31/2025 | 1.1770 | |
| 03/28/2025 | 1.1809 | |
| 03/26/2025 | 1.1857 | |
| 03/25/2025 | 1.1864 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474335 |
| LEI: | 315700KDSTPWJD3PVH03 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 2.6.2014 |
| Detailed statistics, history ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond.
Time: April 4, 2025, 1:24 a.m.
| London time: | April 4, 2025, 1:24 a.m. |
| NY time: | April 3, 2025, 8:24 p.m. |
| Tokyo time: | April 4, 2025, 9:24 a.m. |