ESG MIX 30 - otevřený podílový fond CZ0008474335, Mutual fund
The official name: ESG MIX 30 - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474335
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 1.2007 | 0.31% | 0.43% | 2.74% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.1970 | -0.42% | 0.13% | 2.37% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.2020 | -0.04% | 0.27% | 3.28% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.2025 | 0.04% | 1.08% | 3.65% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1.2020 | 0.54% | 1.31% | 4.57% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.1955 | -0.28% | 1.51% | 3.37% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 1.1988 | 0.76% | 2.95% | 3.21% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 1.1897 | 0.28% | 2.76% | 2.91% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 1.1864 | 0.74% | 1.58% | 3.73% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 1.1777 | 1.14% | -0.27% | 4.01% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | ||
| 06/25/2025 | 1.2037 | |
| 06/24/2025 | 1.2007 | |
| 06/23/2025 | 1.1957 | |
| 06/20/2025 | 1.1970 | |
| 06/18/2025 | 1.1993 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474335 |
| LEI: | 315700KDSTPWJD3PVH03 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 2.6.2014 |
| Detailed statistics, history ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond.
Time: June 29, 2025, 3:18 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 3:18 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 10:18 a.m. |
| Tokyo time: | June 29, 2025, 11:18 p.m. |