ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: ESG MIX 30 - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 1.2019 | 0.40% | 1.28% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 1.1971 | 0.03% | 0.40% | - | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 1.1968 | 0.94% | -0.22% | - | ||
| 2024 / 45 | 11/06/2024 | 1.1856 | -0.09% | -0.85% | - | ||
| 2024 / 44 | 11/01/2024 | 1.1867 | -0.47% | -0.78% | 14.58% | ||
| 2024 / 43 | 10/25/2024 | 1.1923 | -0.59% | -0.72% | - | ||
| 2024 / 42 | 10/18/2024 | 1.1994 | 0.30% | 0.30% | - | ||
| 2024 / 41 | 10/11/2024 | 1.1958 | -0.02% | 0.46% | 14.27% | ||
| 2024 / 40 | 10/04/2024 | 1.1960 | -0.41% | 1.09% | 15.16% | ||
| 2024 / 39 | 09/27/2024 | 1.2009 | 0.43% | 1.30% | 15.01% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | ||
| 12/02/2024 | 1.2043 | |
| 11/29/2024 | 1.2019 | |
| 11/27/2024 | 1.2032 | |
| 11/26/2024 | 1.2034 | |
| 11/25/2024 | 1.2025 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474335 |
| LEI: | 315700KDSTPWJD3PVH03 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 2.6.2014 |
| Detailed statistics, history ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond.
Time: Dec. 5, 2024, 2:10 a.m.
| London time: | Dec. 5, 2024, 2:10 a.m. |
| NY time: | Dec. 4, 2024, 9:10 p.m. |
| Tokyo time: | Dec. 5, 2024, 11:10 a.m. |