ESG MIX 30 - otevřený podílový fond CZ0008474335, Mutual fund
The official name: ESG MIX 30 - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474335
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 32 | 08/05/2025 | 1.2137 | 0.20% | 0.04% | 3.67% | ||
| 2025 / 31 | 08/01/2025 | 1.2113 | -0.23% | -0.16% | 2.20% | ||
| 2025 / 30 | 07/23/2025 | 1.2141 | 0.21% | 0.50% | 3.40% | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 1.2115 | 0.07% | 1.21% | 2.77% | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 1.2107 | -0.21% | 0.72% | 2.07% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 1.2132 | 0.43% | 0.89% | 3.59% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 1.2080 | 0.92% | 0.50% | 3.36% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.1970 | -0.42% | 0.13% | 2.37% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.2020 | -0.04% | 0.27% | 3.28% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.2025 | 0.04% | 1.08% | 3.65% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | ||
| 08/06/2025 | 1.2138 | |
| 08/05/2025 | 1.2137 | |
| 08/04/2025 | 1.2116 | |
| 08/01/2025 | 1.2113 | |
| 07/30/2025 | 1.2164 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474335 |
| LEI: | 315700KDSTPWJD3PVH03 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 2.6.2014 |
| Detailed statistics, history ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond.
Time: Aug. 17, 2025, 11:45 p.m.
| London time: | Aug. 17, 2025, 11:45 p.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2025, 6:45 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 7:45 a.m. |