ESG MIX 10 - otevřený podílový fond CZ0008474327, Mutual fund
The official name: ESG MIX 10 - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474327
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 1.1647 | 0.10% | 1.19% | 3.43% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 1.1635 | 0.26% | 0.81% | 3.89% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 1.1605 | 0.52% | 0.31% | 4.05% | ||
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 1.1545 | 0.30% | -0.27% | 3.39% | ||
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 1.1510 | -0.28% | -0.25% | 2.64% | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 1.1542 | -0.23% | -0.16% | 2.63% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 1.1569 | -0.06% | -0.65% | 2.71% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 1.1576 | 0.32% | -0.62% | 2.90% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 1.1539 | -0.18% | -1.01% | 2.68% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 1.1560 | -0.73% | -0.87% | 2.75% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | ||
| 05/09/2025 | 1.1647 | |
| 05/06/2025 | 1.1639 | |
| 05/05/2025 | 1.1638 | |
| 05/02/2025 | 1.1635 | |
| 04/29/2025 | 1.1611 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474327 |
| LEI: | 315700E1FTEY1K593022 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 2.6.2014 |
| Detailed statistics, history ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 10 - otevřený podílový fond.
Time: May 13, 2025, 10:34 p.m.
| London time: | May 13, 2025, 10:34 p.m. |
| NY time: | May 13, 2025, 5:34 p.m. |
| Tokyo time: | May 14, 2025, 6:34 a.m. |