ESG MIX 10 - otevřený podílový fond CZ0008474327, Mutual fund
The official name: ESG MIX 10 - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474327
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 33 | 08/12/2025 | 1.1772 | 0.02% | 0.29% | 2.79% | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 1.1770 | 0.16% | 0.27% | 3.22% | ||
| 2025 / 31 | 08/01/2025 | 1.1751 | -0.07% | 0.02% | 2.65% | ||
| 2025 / 30 | 07/23/2025 | 1.1759 | 0.13% | 0.31% | 3.24% | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 1.1744 | 0.05% | 0.50% | 2.96% | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 1.1738 | -0.09% | 0.27% | 2.78% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 1.1749 | 0.22% | 0.44% | 3.52% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 1.1723 | 0.32% | 0.25% | 3.45% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.1686 | -0.17% | 0.26% | 3.16% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.1706 | 0.08% | 0.34% | 3.57% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | ||
| 08/13/2025 | 1.1774 | |
| 08/12/2025 | 1.1772 | |
| 08/11/2025 | 1.1767 | |
| 08/08/2025 | 1.1770 | |
| 08/06/2025 | 1.1767 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474327 |
| LEI: | 315700E1FTEY1K593022 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 2.6.2014 |
| Detailed statistics, history ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 10 - otevřený podílový fond.
Time: Aug. 17, 2025, 6:34 p.m.
| London time: | Aug. 17, 2025, 6:34 p.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2025, 1:34 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 2:34 a.m. |