ESG MIX 10 - otevřený podílový fond CZ0008474327, Mutual fund
The official name: ESG MIX 10 - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474327
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 1.1697 | 0.09% | 0.35% | 3.22% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.1686 | -0.17% | 0.26% | 3.16% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.1706 | 0.08% | 0.34% | 3.57% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.1697 | 0.03% | 0.43% | 3.60% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1.1694 | 0.33% | 0.51% | 4.03% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.1656 | -0.09% | 0.44% | 3.47% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 1.1666 | 0.16% | 1.05% | 3.36% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 1.1647 | 0.10% | 1.19% | 3.43% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 1.1635 | 0.26% | 0.81% | 3.89% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 1.1605 | 0.52% | 0.31% | 4.05% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | ||
| 06/25/2025 | 1.1710 | |
| 06/24/2025 | 1.1697 | |
| 06/23/2025 | 1.1681 | |
| 06/20/2025 | 1.1686 | |
| 06/18/2025 | 1.1690 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474327 |
| LEI: | 315700E1FTEY1K593022 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 2.6.2014 |
| Detailed statistics, history ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 10 - otevřený podílový fond.
Time: June 29, 2025, 2:51 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 2:51 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 9:51 a.m. |
| Tokyo time: | June 29, 2025, 10:51 p.m. |