ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: ESG MIX 10 - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 42 | 10/14/2024 | 1.1540 | 0.01% | 0.30% | 9.04% | ||
| 2024 / 41 | 10/11/2024 | 1.1539 | -0.10% | 0.30% | 9.03% | ||
| 2024 / 40 | 10/04/2024 | 1.1550 | 0.01% | 0.64% | 9.57% | ||
| 2024 / 39 | 09/27/2024 | 1.1549 | 0.15% | 0.70% | 9.54% | ||
| 2024 / 38 | 09/20/2024 | 1.1532 | 0.23% | 0.54% | 8.87% | ||
| 2024 / 37 | 09/13/2024 | 1.1505 | 0.25% | 0.46% | 7.90% | ||
| 2024 / 36 | 09/06/2024 | 1.1476 | 0.06% | 0.64% | 7.95% | ||
| 2024 / 35 | 08/30/2024 | 1.1469 | -0.01% | 0.18% | 7.65% | ||
| 2024 / 34 | 08/23/2024 | 1.1470 | 0.16% | 0.70% | 8.20% | ||
| 2024 / 33 | 08/16/2024 | 1.1452 | 0.43% | 0.40% | 8.29% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | ||
| 10/14/2024 | 1.1540 | |
| 10/11/2024 | 1.1539 | |
| 10/09/2024 | 1.1533 | |
| 10/08/2024 | 1.1528 | |
| 10/07/2024 | 1.1544 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474327 |
| LEI: | 315700E1FTEY1K593022 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 2.6.2014 |
| Detailed statistics, history ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 10 - otevřený podílový fond.
Time: Dec. 5, 2024, 2:37 a.m.
| London time: | Dec. 5, 2024, 2:37 a.m. |
| NY time: | Dec. 4, 2024, 9:37 p.m. |
| Tokyo time: | Dec. 5, 2024, 11:37 a.m. |