KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472321, Mutual fund
The official name: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472321
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 1.3855 | 0.11% | 0.49% | 4.13% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.3840 | -0.12% | 0.38% | 4.12% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.3857 | 0.05% | 0.41% | 4.49% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.3850 | 0.10% | 0.61% | 4.50% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1.3836 | 0.36% | 0.63% | 4.87% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.3787 | -0.09% | 0.57% | 4.27% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 1.3800 | 0.25% | 1.25% | 4.14% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 1.3766 | 0.12% | 1.40% | 4.14% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 1.3749 | 0.29% | 0.95% | 4.60% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 1.3709 | 0.58% | 0.15% | 4.66% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 06/25/2025 | 1.3869 | |
| 06/24/2025 | 1.3855 | |
| 06/23/2025 | 1.3839 | |
| 06/20/2025 | 1.3840 | |
| 06/18/2025 | 1.3846 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472321 |
| LEI: | 31570010000000019592 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 1.6.2005 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.
Time: June 30, 2025, midnight
| London time: | June 30, 2025, midnight |
| NY time: | June 29, 2025, 7 p.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 8 a.m. |