OPTIMUM - otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: OPTIMUM - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 50 | 12/10/2024 | 1.2312 | -0.07% | 0.69% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 1.2321 | 0.23% | 0.99% | 7.84% | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 1.2293 | 0.29% | 0.74% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 1.2258 | 0.25% | 0.13% | - | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 1.2228 | 0.23% | -0.42% | - | ||
| 2024 / 45 | 11/06/2024 | 1.2200 | -0.02% | -0.47% | - | ||
| 2024 / 44 | 11/01/2024 | 1.2203 | -0.32% | -0.55% | 9.74% | ||
| 2024 / 43 | 10/25/2024 | 1.2242 | -0.30% | -0.27% | - | ||
| 2024 / 42 | 10/18/2024 | 1.2279 | 0.17% | 0.42% | - | ||
| 2024 / 41 | 10/11/2024 | 1.2258 | -0.11% | 0.38% | 10.11% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values OPTIMUM - otevřený podílový fond | ||
| 12/11/2024 | 1.2324 | |
| 12/10/2024 | 1.2312 | |
| 12/09/2024 | 1.2323 | |
| 12/06/2024 | 1.2321 | |
| 12/04/2024 | 1.2324 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 21.9.2015 |
| Detailed statistics, history OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates OPTIMUM - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Time: Jan. 31, 2025, 2:28 p.m.
| London time: | Jan. 31, 2025, 2:28 p.m. |
| NY time: | Jan. 31, 2025, 9:28 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 31, 2025, 11:28 p.m. |