OPTIMUM - otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: OPTIMUM - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 9 | 02/25/2025 | 1.2412 | 0.02% | - | - | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 1.2410 | -0.06% | - | 5.50% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 1.2417 | 0.10% | - | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 1.2405 | 0.24% | - | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 1.2375 | - | - | - | ||
| 2024 / 50 | 12/11/2024 | 1.2324 | 0.02% | 0.79% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 1.2321 | 0.23% | 0.99% | 7.84% | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 1.2293 | 0.29% | 0.74% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 1.2258 | 0.25% | 0.13% | - | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 1.2228 | 0.23% | -0.42% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values OPTIMUM - otevřený podílový fond | ||
| 02/26/2025 | 1.2414 | |
| 02/25/2025 | 1.2412 | |
| 02/24/2025 | 1.2412 | |
| 02/21/2025 | 1.2410 | |
| 02/19/2025 | 1.2415 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 21.9.2015 |
| Detailed statistics, history OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates OPTIMUM - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Time: March 3, 2025, 9:28 a.m.
| London time: | March 3, 2025, 9:28 a.m. |
| NY time: | March 3, 2025, 4:28 a.m. |
| Tokyo time: | March 3, 2025, 6:28 p.m. |