SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008472263, Mutual fund
The official name: SPOROBOND - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472263
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 2.4459 | 0.09% | 0.60% | 4.27% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 2.4438 | -0.07% | 0.21% | 4.52% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 2.4454 | 0.13% | 1.25% | 5.73% | ||
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 2.4423 | 0.45% | 1.18% | 5.29% | ||
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 2.4314 | -0.30% | 1.03% | 4.39% | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 2.4388 | 0.98% | 1.58% | 4.00% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 2.4152 | 0.06% | -0.81% | 2.77% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 2.4138 | 0.30% | -0.60% | 2.63% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 2.4066 | 0.24% | -1.07% | 2.10% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 2.4009 | -1.40% | -1.41% | 1.45% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values SPOROBOND - otevřený podílový fond | ||
| 05/09/2025 | 2.4459 | |
| 05/06/2025 | 2.4447 | |
| 05/05/2025 | 2.4441 | |
| 05/02/2025 | 2.4438 | |
| 04/29/2025 | 2.4456 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472263 |
| LEI: | 31570010000000018622 |
| Detailed statistics, history SPOROBOND - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates SPOROBOND - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROBOND - otevřený podílový fond.
Time: May 14, 2025, 7:01 a.m.
| London time: | May 14, 2025, 7:01 a.m. |
| NY time: | May 14, 2025, 2:01 a.m. |
| Tokyo time: | May 14, 2025, 3:01 p.m. |