SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008472263, Mutual fund
The official name: SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008472263Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 9 | 02/25/2025 | 2.4290 | 0.03% | - | - | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 2.4283 | -0.18% | - | 2.93% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 2.4326 | -0.11% | - | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 2.4353 | 0.28% | - | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 2.4285 | - | - | - | ||
| 2024 / 50 | 12/11/2024 | 2.4197 | -0.02% | 0.52% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 2.4203 | -0.08% | 1.07% | 5.66% | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 2.4223 | 0.24% | 1.18% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 2.4166 | 0.39% | 0.81% | - | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 2.4071 | 0.52% | -0.17% | - |
Detailed statistics, history, ratings and fund assets
SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008472263
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008472263 | ||
| 02/26/2025 | 2.4313 | |
| 02/25/2025 | 2.4290 | |
| 02/24/2025 | 2.4281 | |
| 02/21/2025 | 2.4283 | |
| 02/19/2025 | 2.4240 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472263 |
| LEI: | 31570010000000018622 |
| Detailed statistics, history SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008472263 | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008472263, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008472263.
Time: March 2, 2025, 10:45 p.m.
| London time: | March 2, 2025, 10:45 p.m. |
| NY time: | March 2, 2025, 5:45 p.m. |
| Tokyo time: | March 3, 2025, 7:45 a.m. |