SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008472263, Mutual fund
The official name: SPOROBOND - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472263
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 04/01/2025 | 2.4216 | 0.26% | -0.55% | 3.26% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 2.4152 | 0.06% | -0.81% | 2.77% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 2.4138 | 0.30% | -0.60% | 2.63% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 2.4066 | 0.24% | -1.07% | 2.10% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 2.4009 | -1.40% | -1.41% | 1.45% | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 2.4349 | 0.27% | 0.26% | - | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 2.4283 | -0.18% | - | 2.93% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 2.4326 | -0.11% | - | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 2.4353 | 0.28% | - | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 2.4285 | - | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values SPOROBOND - otevřený podílový fond | ||
| 04/02/2025 | 2.4226 | |
| 04/01/2025 | 2.4216 | |
| 03/31/2025 | 2.4160 | |
| 03/28/2025 | 2.4152 | |
| 03/26/2025 | 2.4116 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472263 |
| LEI: | 31570010000000018622 |
| Detailed statistics, history SPOROBOND - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates SPOROBOND - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROBOND - otevřený podílový fond.
Time: April 4, 2025, 7:07 p.m.
| London time: | April 4, 2025, 7:07 p.m. |
| NY time: | April 4, 2025, 2:07 p.m. |
| Tokyo time: | April 5, 2025, 3:07 a.m. |