SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008472263, Mutual fund
The official name: SPOROBOND - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472263
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 2.4418 | 0.19% | 0.07% | 4.03% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 2.4371 | -0.01% | -0.12% | 3.95% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 2.4373 | -0.02% | -0.02% | 4.23% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 2.4377 | -0.44% | -0.34% | 4.49% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 2.4485 | 0.34% | 0.19% | 5.37% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 2.4401 | 0.10% | -0.22% | 4.92% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 2.4377 | -0.34% | -0.19% | 4.19% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 2.4459 | 0.09% | 0.60% | 4.27% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 2.4438 | -0.07% | 0.21% | 4.52% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 2.4454 | 0.13% | 1.25% | 5.73% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values SPOROBOND - otevřený podílový fond | ||
| 06/25/2025 | 2.4406 | |
| 06/24/2025 | 2.4418 | |
| 06/23/2025 | 2.4386 | |
| 06/20/2025 | 2.4371 | |
| 06/18/2025 | 2.4392 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472263 |
| LEI: | 31570010000000018622 |
| Detailed statistics, history SPOROBOND - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates SPOROBOND - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROBOND - otevřený podílový fond.
Time: June 30, 2025, 1:02 a.m.
| London time: | June 30, 2025, 1:02 a.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 8:02 p.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 9:02 a.m. |