SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, Mutual fund
The official name: SPOROINVEST - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472271
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 04/01/2025 | 2.1556 | 0.05% | 0.20% | 3.72% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 2.1545 | 0.07% | 0.15% | 3.74% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 2.1529 | 0.09% | 0.17% | 3.71% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 2.1510 | 0.10% | 0.13% | 3.68% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 2.1488 | -0.11% | 0.06% | 3.60% | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 2.1512 | 0.09% | 0.25% | - | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 2.1492 | 0.05% | - | 3.85% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 2.1482 | 0.03% | - | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 2.1476 | 0.08% | - | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 2.1458 | - | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values SPOROINVEST - otevřený podílový fond | ||
| 04/02/2025 | 2.1557 | |
| 04/01/2025 | 2.1556 | |
| 03/31/2025 | 2.1550 | |
| 03/28/2025 | 2.1545 | |
| 03/26/2025 | 2.1537 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472271 |
| LEI: | 31570010000000018428 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 1.7.1996 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history SPOROINVEST - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates SPOROINVEST - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROINVEST - otevřený podílový fond.
Time: April 4, 2025, 7:08 p.m.
| London time: | April 4, 2025, 7:08 p.m. |
| NY time: | April 4, 2025, 2:08 p.m. |
| Tokyo time: | April 5, 2025, 3:08 a.m. |