SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, Mutual fund
The official name: SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 9 | 02/25/2025 | 2.1499 | 0.03% | - | - | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 2.1492 | 0.05% | - | 3.85% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 2.1482 | 0.03% | - | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 2.1476 | 0.08% | - | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 2.1458 | - | - | - | ||
| 2024 / 50 | 12/11/2024 | 2.1367 | 0.04% | 0.26% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 2.1359 | 0.04% | 0.33% | 4.88% | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 2.1350 | 0.07% | 0.33% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 2.1334 | 0.10% | 0.29% | - | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 2.1312 | 0.11% | 0.20% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271 | ||
| 02/26/2025 | 2.1502 | |
| 02/25/2025 | 2.1499 | |
| 02/24/2025 | 2.1496 | |
| 02/21/2025 | 2.1492 | |
| 02/19/2025 | 2.1484 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472271 |
| LEI: | 31570010000000018428 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 1.7.1996 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271 | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271.
Time: March 3, 2025, 9:48 a.m.
| London time: | March 3, 2025, 9:48 a.m. |
| NY time: | March 3, 2025, 4:48 a.m. |
| Tokyo time: | March 3, 2025, 6:48 p.m. |