SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, Mutual fund
The official name: SPOROINVEST - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472271
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 2.1699 | 0.04% | 0.18% | 3.61% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 2.1690 | 0.05% | 0.14% | 3.70% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 2.1680 | 0.04% | 0.16% | 3.79% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 2.1671 | -0.03% | 0.10% | 3.87% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 2.1677 | 0.08% | 0.19% | 3.97% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 2.1659 | 0.06% | 0.14% | 3.94% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 2.1646 | -0.01% | 0.15% | 3.88% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 2.1649 | 0.06% | 0.28% | 3.91% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 2.1636 | 0.03% | 0.25% | 3.97% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 2.1629 | 0.07% | 0.39% | 4.13% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values SPOROINVEST - otevřený podílový fond | ||
| 06/25/2025 | 2.1701 | |
| 06/24/2025 | 2.1699 | |
| 06/23/2025 | 2.1695 | |
| 06/20/2025 | 2.1690 | |
| 06/18/2025 | 2.1688 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472271 |
| LEI: | 31570010000000018428 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 1.7.1996 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history SPOROINVEST - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates SPOROINVEST - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROINVEST - otevřený podílový fond.
Time: June 29, 2025, 2:26 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 2:26 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 9:26 a.m. |
| Tokyo time: | June 29, 2025, 10:26 p.m. |