SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008472289, Mutual fund
The official name: SPOROTREND - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472289
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: emerging markets - Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 33 | 08/12/2025 | 2.3276 | -0.24% | 6.24% | 28.91% | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 2.3332 | 4.52% | 6.50% | 33.26% | ||
| 2025 / 31 | 08/01/2025 | 2.2323 | -0.19% | 2.16% | 24.96% | ||
| 2025 / 30 | 07/23/2025 | 2.2365 | -0.23% | 3.11% | 21.10% | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 2.2417 | 2.32% | 4.53% | 20.16% | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 2.1908 | 0.27% | 3.10% | 16.25% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 2.1850 | 0.74% | 2.51% | 17.15% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 2.1690 | 1.14% | 0.77% | 17.00% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 2.1445 | 0.92% | 1.10% | 18.32% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 2.1249 | -0.31% | -1.47% | 20.60% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values SPOROTREND - otevřený podílový fond | ||
| 08/13/2025 | 2.3351 | |
| 08/12/2025 | 2.3276 | |
| 08/11/2025 | 2.3246 | |
| 08/08/2025 | 2.3332 | |
| 08/06/2025 | 2.2817 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472289 |
| LEI: | 31570010000000019107 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 31.3.1998 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history SPOROTREND - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates SPOROTREND - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROTREND - otevřený podílový fond.
Time: Aug. 17, 2025, 8:02 p.m.
| London time: | Aug. 17, 2025, 8:02 p.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2025, 3:02 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 4:02 a.m. |