SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008472289, Mutual fund
The official name: SPOROTREND - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472289
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: emerging markets - Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 04/01/2025 | 2.0766 | -0.97% | 1.42% | 15.97% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 2.0970 | 0.41% | 2.42% | 18.65% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 2.0884 | 0.08% | 1.58% | 19.84% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 2.0867 | 0.90% | 1.90% | 22.30% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 2.0680 | 1.00% | 4.33% | 20.36% | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 2.0475 | -0.41% | 5.33% | - | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 2.0560 | 0.41% | - | 18.88% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 2.0477 | 3.30% | - | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 1.9822 | 1.98% | - | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 1.9438 | - | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values SPOROTREND - otevřený podílový fond | ||
| 04/01/2025 | 2.0766 | |
| 03/31/2025 | 2.0625 | |
| 03/28/2025 | 2.0970 | |
| 03/26/2025 | 2.1185 | |
| 03/25/2025 | 2.1157 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472289 |
| LEI: | 31570010000000019107 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 31.3.1998 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history SPOROTREND - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates SPOROTREND - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROTREND - otevřený podílový fond.
Time: April 4, 2025, 1:03 a.m.
| London time: | April 4, 2025, 1:03 a.m. |
| NY time: | April 3, 2025, 8:03 p.m. |
| Tokyo time: | April 4, 2025, 9:03 a.m. |