TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond CZ0008472297, Mutual fund
The official name: TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472297
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Asia.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 1.0666 | 0.36% | -0.07% | 3.20% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.0628 | 0.02% | -0.43% | 3.39% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.0626 | 0.17% | -0.52% | 4.43% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.0608 | -1.04% | -1.06% | 3.66% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1.0719 | 0.42% | 0.11% | 4.69% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.0674 | -0.07% | -0.18% | 4.25% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 1.0682 | -0.37% | -0.12% | 3.86% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 1.0722 | 0.14% | 0.43% | 3.99% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 1.0707 | 0.13% | -0.36% | 4.28% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 1.0693 | -0.02% | 0.54% | 4.83% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | ||
| 06/25/2025 | 1.0668 | |
| 06/24/2025 | 1.0666 | |
| 06/23/2025 | 1.0632 | |
| 06/20/2025 | 1.0628 | |
| 06/18/2025 | 1.0626 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472297 |
| LEI: | 31570010000000018719 |
| Detailed statistics, history TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond.
Time: June 30, 2025, 1:21 a.m.
| London time: | June 30, 2025, 1:21 a.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 8:21 p.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 9:21 a.m. |