TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond CZ0008472297, Mutual fund
The official name: TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472297
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Asia.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 04/01/2025 | 1.0671 | 0.33% | -1.35% | 2.86% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 1.0636 | -0.07% | -1.67% | 2.59% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 1.0643 | -0.54% | -1.08% | 2.60% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 1.0701 | 0.25% | -0.77% | 2.83% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 1.0674 | -1.32% | -0.88% | 1.96% | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 1.0817 | 0.54% | 0.67% | - | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 1.0759 | -0.23% | - | 2.64% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 1.0784 | 0.14% | - | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 1.0769 | 0.22% | - | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 1.0745 | - | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | ||
| 04/02/2025 | 1.0688 | |
| 04/01/2025 | 1.0671 | |
| 03/31/2025 | 1.0652 | |
| 03/28/2025 | 1.0636 | |
| 03/26/2025 | 1.0636 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472297 |
| LEI: | 31570010000000018719 |
| Detailed statistics, history TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond.
Time: April 4, 2025, 6:43 p.m.
| London time: | April 4, 2025, 6:43 p.m. |
| NY time: | April 4, 2025, 1:43 p.m. |
| Tokyo time: | April 5, 2025, 2:43 a.m. |