TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond CZ0008472297, Mutual fund

The official name: TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond
Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472297

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Investment region: Asia.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2025 / 26 06/24/2025 1.0666 0.36% -0.07% 3.20% 
 2025 / 25 06/20/2025 1.0628 0.02% -0.43% 3.39% 
 2025 / 24 06/13/2025 1.0626 0.17% -0.52% 4.43% 
 2025 / 23 06/06/2025 1.0608 -1.04% -1.06% 3.66% 
 2025 / 22 05/30/2025 1.0719 0.42% 0.11% 4.69% 
 2025 / 21 05/23/2025 1.0674 -0.07% -0.18% 4.25% 
 2025 / 20 05/16/2025 1.0682 -0.37% -0.12% 3.86% 
 2025 / 19 05/09/2025 1.0722 0.14% 0.43% 3.99% 
 2025 / 18 05/02/2025 1.0707 0.13% -0.36% 4.28% 
 2025 / 17 04/25/2025 1.0693 -0.02% 0.54% 4.83% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond
06/25/2025 1.0668 
06/24/2025 1.0666 
06/23/2025 1.0632 
06/20/2025 1.0628 
06/18/2025 1.0626 

Detailed statistics, history

Investment company:Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN:CZ0008472297
LEI:31570010000000018719
Detailed statistics, history
TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond.

Time: June 30, 2025, 1:21 a.m.
London time: June 30, 2025, 1:21 a.m.
NY time: June 29, 2025, 8:21 p.m.
Tokyo time: June 30, 2025, 9:21 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist