UNIVERSUM - otevřený podílový fond CZ0008475688, Mutual fund
The official name: UNIVERSUM - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008475688
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Europa.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 1.2181 | 0.20% | 0.43% | 4.12% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.2157 | -0.11% | 0.23% | 4.08% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.2170 | -0.16% | 0.14% | 4.49% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.2189 | 0.12% | 0.69% | 4.73% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1.2174 | 0.37% | 0.70% | 5.10% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.2129 | -0.20% | 0.80% | 4.47% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 1.2153 | 0.39% | 1.71% | 4.47% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 1.2106 | 0.14% | 1.64% | 4.27% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 1.2089 | 0.47% | 1.32% | 4.88% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 1.2033 | 0.70% | -0.02% | 4.74% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values UNIVERSUM - otevřený podílový fond | ||
| 06/25/2025 | 1.2192 | |
| 06/24/2025 | 1.2181 | |
| 06/23/2025 | 1.2163 | |
| 06/20/2025 | 1.2157 | |
| 06/18/2025 | 1.2166 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475688 |
| LEI: | 315700UCKVGMPM63CR56 |
| Detailed statistics, history UNIVERSUM - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates UNIVERSUM - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu UNIVERSUM - otevřený podílový fond.
Time: June 30, 2025, 12:05 a.m.
| London time: | June 30, 2025, 12:05 a.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 7:05 p.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 8:05 a.m. |