UNIVERSUM - otevřený podílový fond CZ0008475688, Mutual fund
The official name: UNIVERSUM - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008475688
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Europa.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 33 | 08/12/2025 | 1.2300 | 0.06% | 0.56% | 3.94% | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 1.2293 | 0.42% | 0.51% | 4.60% | ||
| 2025 / 31 | 08/01/2025 | 1.2241 | -0.24% | -0.01% | 4.06% | ||
| 2025 / 30 | 07/23/2025 | 1.2271 | 0.25% | 0.45% | 4.34% | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 1.2240 | 0.07% | 0.68% | 3.97% | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 1.2231 | -0.09% | 0.50% | 3.51% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 1.2242 | 0.21% | 0.43% | 4.43% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 1.2216 | 0.49% | 0.34% | 4.42% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.2157 | -0.11% | 0.23% | 4.08% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.2170 | -0.16% | 0.14% | 4.49% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values UNIVERSUM - otevřený podílový fond | ||
| 08/13/2025 | 1.2311 | |
| 08/12/2025 | 1.2300 | |
| 08/11/2025 | 1.2289 | |
| 08/08/2025 | 1.2293 | |
| 08/06/2025 | 1.2273 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475688 |
| LEI: | 315700UCKVGMPM63CR56 |
| Detailed statistics, history UNIVERSUM - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates UNIVERSUM - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu UNIVERSUM - otevřený podílový fond.
Time: Aug. 17, 2025, 9:11 p.m.
| London time: | Aug. 17, 2025, 9:11 p.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2025, 4:11 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 5:11 a.m. |