UNIVERSUM - otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: UNIVERSUM - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Europa.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 50 | 12/10/2024 | 1.2053 | -0.06% | 0.77% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 1.2060 | 0.30% | 1.01% | 8.70% | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 1.2024 | 0.23% | 0.95% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 1.1996 | 0.29% | 0.46% | - | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 1.1961 | 0.18% | -0.10% | - | ||
| 2024 / 45 | 11/06/2024 | 1.1940 | 0.24% | -0.13% | - | ||
| 2024 / 44 | 11/01/2024 | 1.1911 | -0.25% | -0.41% | 10.23% | ||
| 2024 / 43 | 10/25/2024 | 1.1941 | -0.27% | -0.12% | - | ||
| 2024 / 42 | 10/18/2024 | 1.1973 | 0.15% | 0.58% | - | ||
| 2024 / 41 | 10/11/2024 | 1.1955 | -0.04% | 0.62% | 10.71% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values UNIVERSUM - otevřený podílový fond | ||
| 12/11/2024 | 1.2068 | |
| 12/10/2024 | 1.2053 | |
| 12/09/2024 | 1.2060 | |
| 12/06/2024 | 1.2060 | |
| 12/04/2024 | 1.2065 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475688 |
| LEI: | 315700UCKVGMPM63CR56 |
| Detailed statistics, history UNIVERSUM - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates UNIVERSUM - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu UNIVERSUM - otevřený podílový fond.
Time: Jan. 31, 2025, 2:25 p.m.
| London time: | Jan. 31, 2025, 2:25 p.m. |
| NY time: | Jan. 31, 2025, 9:25 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 31, 2025, 11:25 p.m. |