UNIVERSUM - otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: UNIVERSUM - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Europa.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 11 | 03/11/2025 | 1.2000 | -0.44% | -1.32% | 3.64% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 1.2053 | -0.77% | -0.73% | 3.99% | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 1.2146 | 0.02% | 0.35% | - | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 1.2144 | -0.14% | - | 5.51% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 1.2161 | 0.16% | - | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 1.2142 | 0.31% | - | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 1.2104 | - | - | - | ||
| 2024 / 50 | 12/11/2024 | 1.2068 | 0.07% | 0.89% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 1.2060 | 0.30% | 1.01% | 8.70% | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 1.2024 | 0.23% | 0.95% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values UNIVERSUM - otevřený podílový fond | ||
| 03/11/2025 | 1.2000 | |
| 03/10/2025 | 1.2016 | |
| 03/07/2025 | 1.2053 | |
| 03/05/2025 | 1.2114 | |
| 03/04/2025 | 1.2106 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475688 |
| LEI: | 315700UCKVGMPM63CR56 |
| Detailed statistics, history UNIVERSUM - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates UNIVERSUM - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu UNIVERSUM - otevřený podílový fond.
Time: March 14, 2025, 5:45 a.m.
| London time: | March 14, 2025, 5:45 a.m. |
| NY time: | March 14, 2025, 1:45 a.m. |
| Tokyo time: | March 14, 2025, 2:45 p.m. |