VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472339, Mutual fund
The official name: VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472339
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 1.8822 | 0.24% | 0.67% | 4.24% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.8777 | -0.34% | 0.43% | 4.17% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.8842 | -0.02% | 0.42% | 4.98% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.8846 | 0.26% | 1.28% | 5.11% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1.8798 | 0.54% | 1.31% | 5.79% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.8697 | -0.35% | 1.53% | 4.61% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 1.8763 | 0.83% | 3.11% | 4.45% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 1.8608 | 0.29% | 2.94% | 3.93% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 1.8555 | 0.75% | 1.93% | 4.75% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 1.8416 | 1.20% | -0.43% | 4.67% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 06/25/2025 | 1.8871 | |
| 06/24/2025 | 1.8822 | |
| 06/23/2025 | 1.8771 | |
| 06/20/2025 | 1.8777 | |
| 06/18/2025 | 1.8802 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472339 |
| LEI: | 31570010000000019689 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 1.5.2000 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond.
Time: June 29, 2025, 11:58 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 11:58 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 6:58 p.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 7:58 a.m. |