AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistic entire table

ISIN CP: CZ0008472305
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Shortened perfomance table
 
Performance and performance history, statistics
Date from NAV / PC Total NAV
in CZK		 Number of PC PC movement
for the past week 		Development of NAV for PL for Performance
from the beginning
of the year		 Performance
from the start
of operation
net sales
in CZK		 sold
PC in CZK		 redeemed
PC in CZK		 sold
PC in units		 redeemed
PC in units		 last
1 week		 last
1 month		 last
3 months		 last
6 months		 last
1 year
Dec. 13, 2000, midnight 1.1464 5 383 430 667.0000 -19 289 914.3000 247 988.7000 19 537 903.0000 219 384 17 078 461 0.21% 0.34% 0.47% 2.63% 5.93% 5.83% -
Dec. 6, 2000, midnight 1.1440 5 391 349 538.0000 -5 001 842.0000 787 127.8000 5 788 969.8000 692 643 5 069 477 - - - - 6.44% - -
Nov. 29, 2000, midnight 1.1425 5 389 449 083.0000 -17 530 021.9000 2 008 931 927.4000 2 026 461 949.3000 1 758 370 120 1 773 744 825 - - - - - - -
Nov. 22, 2000, midnight 1.1414 5 401 628 117.0000 - 242 244.0000 1 304 422.9000 1 546 666.9000 1 146 255 1 358 820 - - - - - - -
Nov. 14, 2000, midnight 1.1425 5 407 340 254.0000 -2 452 360.8000 359 320.9000 2 811 681.7000 317 639 2 474 705 - - - - - - -
Nov. 8, 2000, midnight 1.1396 5 395 977 521.0000 -2 425 010.8000 500 558.9000 2 925 569.7000 443 873 2 573 864 - - - - - - -
Nov. 1, 2000, midnight 1.1364 5 383 449 334.0000 -1 650 005.4000 487 228.4000 2 137 233.8000 433 179 1 880 394 - - - - - - -
Oct. 25, 2000, midnight 1.1390 5 397 154 150.0000 -2 189 618.7000 612 927.5000 2 802 546.2000 540 620 2 459 147 - - - - - - -
Oct. 18, 2000, midnight 1.1405 5 406 511 422.0000 -1 960 648.9000 440 282.8000 2 400 931.7000 388 824 2 105 933 - - - - - - -
Oct. 11, 2000, midnight 1.1414 5 412 595 493.0000 -37 496 040.0000 679 011.2000 38 175 051.2000 598 299 33 449 574 - - - - - - -
Oct. 4, 2000, midnight 1.1419 5 452 443 562.0000 -1 580 064.9000 35 820 445.6000 37 400 510.5000 31 383 916 32 768 238 - - - - - - -
Sept. 27, 2000, midnight 1.1410 5 449 703 345.0000 -7 112 929.0000 244 288.6000 7 357 217.6000 214 486 6 448 353 - - - - - - -
Sept. 20, 2000, midnight 1.1414 5 459 003 597.0000 -1 028 305.8000 489 333.2000 1 517 639.0000 434 026 1 342 198 - - - - - - -
Sept. 13, 2000, midnight 1.1410 5 458 131 327.0000 -1 186 295.7000 234 446.5000 1 420 742.2000 210 437 1 262 739 - - - - - - -
Sept. 6, 2000, midnight 1.1292 5 402 757 655.0000 -1 689 998.5000 515 384.3000 2 205 382.8000 459 270 1 958 867 - - - - - - -
Aug. 23, 2000, midnight 1.1270 5 416 566 556.0000 -1 242 677.7000 562 183.0000 1 804 860.7000 501 998 1 610 176 - - - - - - -
Aug. 16, 2000, midnight 1.1244 5 405 361 691.0000 -3 146 440.9000 230 759.1000 3 377 200.0000 206 504 3 011 150 - - - - - - -
Aug. 9, 2000, midnight 1.1210 5 392 533 090.0000 -2 289 042.5000 764 838.0000 3 053 880.5000 683 401 2 725 926 - - - - - - -
Aug. 2, 2000, midnight 1.1219 5 398 844 332.0000 -6 149 418.6000 241 145.6000 6 390 564.2000 217 985 5 704 092 - - - - - - -
July 26, 2000, midnight 1.1205 5 398 218 323.0000 -1 792 911.6000 549 322.8000 2 342 234.4000 491 287 2 091 329 - - - - - - -
Notice: If NAV or rate (development of NAV / PL) are not published, these data may besupplemented from other sources.

Graf odkupu a prodeje

Graf odkupu a prodeje AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond

Graph of purchase and sale

Graph of purchase and sale AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond
 Graph of purchase and sale, net weekly sales, from   to  
X 
Time: June 30, 2025, 11:47 a.m.
London time: June 30, 2025, 11:47 a.m.
NY time: June 30, 2025, 6:47 a.m.
Tokyo time: June 30, 2025, 7:47 p.m.

AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond

Another mutual funds of the company
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist