AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistic entire table

ISIN CP: CZ0008472305
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Shortened perfomance table
 
Performance and performance history, statistics
Date from NAV / PC Total NAV
in CZK		 Number of PC PC movement
for the past week 		Development of NAV for PL for Performance
from the beginning
of the year		 Performance
from the start
of operation
net sales
in CZK		 sold
PC in CZK		 redeemed
PC in CZK		 sold
PC in units		 redeemed
PC in units		 last
1 week		 last
1 month		 last
3 months		 last
6 months		 last
1 year
Sept. 13, 2000, midnight 1.1410 5 458 131 327.0000 -1 186 295.7000 234 446.5000 1 420 742.2000 210 437 1 262 739 - - - - - - -
Sept. 6, 2000, midnight 1.1292 5 402 757 655.0000 -1 689 998.5000 515 384.3000 2 205 382.8000 459 270 1 958 867 - - - - - - -
Aug. 23, 2000, midnight 1.1270 5 416 566 556.0000 -1 242 677.7000 562 183.0000 1 804 860.7000 501 998 1 610 176 - - - - - - -
Aug. 16, 2000, midnight 1.1244 5 405 361 691.0000 -3 146 440.9000 230 759.1000 3 377 200.0000 206 504 3 011 150 - - - - - - -
Aug. 9, 2000, midnight 1.1210 5 392 533 090.0000 -2 289 042.5000 764 838.0000 3 053 880.5000 683 401 2 725 926 - - - - - - -
Aug. 2, 2000, midnight 1.1219 5 398 844 332.0000 -6 149 418.6000 241 145.6000 6 390 564.2000 217 985 5 704 092 - - - - - - -
July 26, 2000, midnight 1.1205 5 398 218 323.0000 -1 792 911.6000 549 322.8000 2 342 234.4000 491 287 2 091 329 - - - - - - -
July 19, 2000, midnight 1.1224 5 409 155 974.0000 -1 838 514.2000 277 553.2000 2 116 067.4000 248 457 1 889 941 - - - - - - -
July 12, 2000, midnight 1.1203 5 400 848 709.0000 - 860 479.4000 654 955.4000 1 515 434.8000 589 703 1 359 542 - - - - - - -
July 5, 2000, midnight 1.1200 5 400 362 341.0000 -2 227 701.0000 397 393.7000 2 625 094.7000 357 231 2 347 962 - - - - - - -
June 28, 2000, midnight 1.1179 5 392 389 356.0000 -3 275 757.2000 533 415.9000 3 809 173.1000 479 104 3 411 449 - - - - - - -
June 21, 2000, midnight 1.1192 5 402 031 275.0000 -5 922 704.1000 570 127.5000 6 492 831.6000 512 576 5 811 127 - - - - - - -
June 14, 2000, midnight 1.1170 5 397 456 397.0000 -8 835 481.4000 518 251.0000 9 353 732.4000 466 353 8 383 333 - - - - - - -
June 7, 2000, midnight 1.1179 5 410 418 123.0000 - 237 505 021.1000 2 540 061.1000 240 045 082.2000 2 275 783 215 209 529 - - - - - - -
May 24, 2000, midnight 1.1169 5 644 972 288.0000 -16 264 536.4000 379 681.4000 16 644 217.8000 342 028 14 880 675 - - - - - - -
May 17, 2000, midnight 1.1184 5 668 599 619.0000 -1 063 628.3000 339 741.6000 1 403 369.9000 305 230 1 255 963 - - - - - - -
May 10, 2000, midnight 1.1186 5 670 669 468.0000 -17 699 338.3000 437 357.3000 18 136 695.6000 394 186 16 235 050 - - - - - - -
May 3, 2000, midnight 1.1188 5 689 305 674.0000 - 644 913.7000 1 099 404.5000 1 744 318.2000 985 023 1 562 172 - - - - - - -
April 26, 2000, midnight 1.1173 5 682 346 704.0000 -3 378 236.0000 497 637.7000 3 875 873.7000 448 902 3 482 044 - - - - - - -
April 19, 2000, midnight 1.1174 5 686 264 589.0000 -2 931 423.0000 1 166 974.7000 4 098 397.7000 1 055 823 3 698 507 - - - - - - -
Notice: If NAV or rate (development of NAV / PL) are not published, these data may besupplemented from other sources.

Graf odkupu a prodeje

Graf odkupu a prodeje AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond

Graph of purchase and sale

Graph of purchase and sale AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond
 Graph of purchase and sale, net weekly sales, from   to  
X 
Time: Aug. 19, 2025, 3:33 a.m.
London time: Aug. 19, 2025, 3:33 a.m.
NY time: Aug. 18, 2025, 10:33 p.m.
Tokyo time: Aug. 19, 2025, 11:33 a.m.

AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond

Another mutual funds of the company
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist