AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistic entire table

ISIN CP: CZ0008472305
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Shortened perfomance table
 
Performance and performance history, statistics
Date from NAV / PC Total NAV
in CZK		 Number of PC PC movement
for the past week 		Development of NAV for PL for Performance
from the beginning
of the year		 Performance
from the start
of operation
net sales
in CZK		 sold
PC in CZK		 redeemed
PC in CZK		 sold
PC in units		 redeemed
PC in units		 last
1 week		 last
1 month		 last
3 months		 last
6 months		 last
1 year
Jan. 17, 2007, midnight 1.5873 1 107 382 508.0000 1 353 464.1000 7 177 010.6000 5 823 546.5000 4 519 733 3 684 858 0.58% -0.13% 1.41% 6.20% - - 5.66%
Jan. 10, 2007, midnight 1.5781 1 099 630 594.0000 209 104.9000 1 369 865.9000 1 160 761.0000 870 382 733 111 -0.69% -1.40% 2.01% 6.73% - - -
Jan. 3, 2007, midnight 1.5891 1 107 080 587.0000 2 143 548.0000 2 604 731.3000 461 183.3000 1 639 488 290 320 0.03% -0.60% 4.52% 7.15% - - -
Dec. 27, 2006, midnight 1.5886 1 104 583 924.0000 576 121.2000 1 724 628.2000 1 148 507.0000 1 085 797 723 438 -0.05% 0.00 4.29% 8.99% - - 5.73%
Dec. 22, 2006, midnight 1.5878 1 103 535 924.0000 - - - - - - -
Dec. 13, 2006, midnight 1.6005 1 111 752 788.0000 -2 874 332.8000 2 279 279.5000 5 153 612.3000 1 426 153 3 225 097 0.11% 0.71% 4.81% 8.77% - - 5.88%
Dec. 6, 2006, midnight 1.5987 1 113 408 823.0000 -1 977 262.2000 1 328 230.3000 3 305 492.5000 833 003 2 075 599 0.64% 0.90% 5.92% 6.60% - - 5.88%
Nov. 29, 2006, midnight 1.5886 1 108 366 593.0000 103 273.9000 2 802 904.1000 2 699 630.2000 1 770 872 1 706 258 0.44% 1.44% 4.61% 4.59% - - 5.80%
Nov. 22, 2006, midnight 1.5816 1 103 323 154.0000 - 595 903.8000 1 701 766.4000 2 297 670.2000 1 071 493 1 446 798 -0.48% 0.65% 5.13% 4.50% - - 5.75%
Nov. 15, 2006, midnight 1.5892 1 109 277 103.0000 -1 031 415.2000 1 264 733.7000 2 296 148.9000 798 200 1 453 120 0.30% 1.53% 5.17% 4.66% - - 5.83%
Nov. 8, 2006, midnight 1.5844 1 106 925 429.0000 -1 350 103.6000 470 536.1000 1 820 639.7000 299 420 1 159 626 1.17% 2.42% 4.66% 1.32% - - 5.80%
Nov. 1, 2006, midnight 1.5660 1 095 397 627.0000 -1 816 884.7000 768 069.0000 2 584 953.7000 488 312 1 646 721 -0.34% 3.00% 3.61% 0.12% - - 5.64%
Oct. 25, 2006, midnight 1.5714 1 101 057 448.0000 -2 764 439.1000 657 014.4000 3 421 453.5000 419 473 2 186 343 0.40% 3.16% 3.91% 1.37% - - 5.71%
Oct. 18, 2006, midnight 1.5652 1 099 416 624.0000 -1 306 594.1000 1 169 868.3000 2 476 462.4000 753 478 1 596 899 1.18% 2.86% 4.72% 0.82% - - 5.67%
Oct. 11, 2006, midnight 1.5470 1 087 954 387.0000 -1 930 918.8000 444 567.5000 2 375 486.3000 290 317 1 557 774 1.75% 1.30% 4.63% 0.30% - - 5.50%
Oct. 4, 2006, midnight 1.5204 1 071 175 535.0000 -3 379 463.1000 779 151.0000 4 158 614.1000 512 336 2 737 403 -0.18% 0.73% 2.52% -0.97% - - 5.25%
Sept. 27, 2006, midnight 1.5232 1 076 571 389.0000 -1 751 103.2000 825 040.6000 2 576 143.8000 542 183 1 698 379 0.10% 0.30% 4.50% -1.33% - - 5.30%
Sept. 20, 2006, midnight 1.5217 1 077 249 292.0000 -1 599 016.1000 1 207 965.0000 2 806 981.1000 789 568 1 832 978 -0.35% 1.15% 4.42% -2.55% - - 5.30%
Sept. 13, 2006, midnight 1.5271 1 082 639 763.0000 -2 816 962.6000 744 606.4000 3 561 569.0000 491 531 2 352 094 1.17% 1.06% 3.78% -2.22% - - 5.37%
Sept. 6, 2006, midnight 1.5094 1 072 891 515.0000 - 440 352.6000 2 289 634.1000 2 729 986.7000 1 507 456 1 803 252 -0.61% -0.30% 0.65% -3.51% - - 5.20%
Notice: If NAV or rate (development of NAV / PL) are not published, these data may besupplemented from other sources.

Graf odkupu a prodeje

Graf odkupu a prodeje AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond

Graph of purchase and sale

Graph of purchase and sale AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond
 Graph of purchase and sale, net weekly sales, from   to  
X 
Time: Aug. 19, 2025, 11:13 a.m.
London time: Aug. 19, 2025, 11:13 a.m.
NY time: Aug. 19, 2025, 6:13 a.m.
Tokyo time: Aug. 19, 2025, 7:13 p.m.

AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond

Another mutual funds of the company
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist