AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistic entire table

ISIN CP: CZ0008472305
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Shortened perfomance table
 
Performance and performance history, statistics
Date from NAV / PC Total NAV
in CZK		 Number of PC PC movement
for the past week 		Development of NAV for PL for Performance
from the beginning
of the year		 Performance
from the start
of operation
net sales
in CZK		 sold
PC in CZK		 redeemed
PC in CZK		 sold
PC in units		 redeemed
PC in units		 last
1 week		 last
1 month		 last
3 months		 last
6 months		 last
1 year
April 12, 2006, midnight 1.5423 1 139 425 124.0000 -1 414 445.7000 4 518 367.4000 5 932 813.1000 2 932 464 3 861 743 0.46% -1.25% -2.71% -0.87% - - 5.90%
April 5, 2006, midnight 1.5353 1 135 679 328.0000 -1 107 492.6000 4 846 206.0000 5 953 698.6000 3 142 658 3 863 398 -0.54% -1.85% -2.51% -1.96% - - 5.84%
March 22, 2006, midnight 1.5615 1 156 795 067.0000 660 472.4000 5 138 159.4000 4 477 687.0000 3 296 805 2 866 676 -0.02% -1.30% 0.49% -0.79% - - 6.16%
March 8, 2006, midnight 1.5643 1 156 961 202.0000 2 563 211.4000 7 279 962.6000 4 716 751.2000 4 616 356 2 987 036 -1.08% -0.46% 1.09% -0.03% - - 6.23%
March 1, 2006, midnight 1.5814 1 167 049 544.0000 3 100 320.1000 5 826 194.1000 2 725 874.0000 3 686 079 1 722 156 -0.04% 0.89% 2.62% 1.43% - - 6.44%
Feb. 22, 2006, midnight 1.5821 1 164 458 298.0000 3 185 084.4000 5 497 619.0000 2 312 534.6000 3 463 517 1 457 663 -0.02% 1.12% 2.45% 1.87% - - 6.46%
Feb. 15, 2006, midnight 1.5824 1 161 533 630.0000 - 287 739.8000 3 572 324.8000 3 860 064.6000 2 268 830 2 455 369 0.69% 0.68% 3.03% 2.25% - - 6.49%
Feb. 8, 2006, midnight 1.5715 1 153 778 513.0000 282 330.0000 3 539 670.5000 3 257 340.5000 2 257 579 2 078 320 0.26% -0.87% 3.00% 2.02% - - 6.39%
Feb. 1, 2006, midnight 1.5675 1 150 601 045.0000 1 791 533.5000 5 588 587.2000 3 797 053.7000 3 572 502 2 426 635 0.19% -0.46% 1.10% 1.31% - - 6.37%
Jan. 25, 2006, midnight 1.5646 1 146 678 070.0000 3 432 341.8000 5 954 275.5000 2 521 933.7000 3 789 385 1 604 420 -0.45% 0.48% 1.14% 0.75% - - 6.35%
Jan. 18, 2006, midnight 1.5717 1 148 411 866.0000 2 672 098.2000 5 068 729.7000 2 396 631.5000 3 202 831 1 513 117 -0.86% 1.15% 1.39% 1.67% - - 6.45%
Jan. 11, 2006, midnight 1.5853 1 155 723 684.0000 3 223 187.8000 4 932 278.6000 1 709 090.8000 3 125 378 1 083 743 0.67% 2.43% 1.89% 2.64% - - 6.62%
Jan. 4, 2006, midnight 1.5748 1 144 800 957.0000 8 502 376.8000 9 527 386.4000 1 025 009.6000 6 130 015 659 346 1.14% 1.76% 0.56% 1.86% - - 6.53%
Dec. 28, 2005, midnight 1.5571 1 123 419 042.0000 1 329 173.3000 2 583 364.2000 1 254 190.9000 1 660 621 806 253 0.21% 1.04% -1.36% 0.82% - - 6.35%
Dec. 21, 2005, midnight 1.5539 1 119 794 142.0000 3 541 173.2000 5 070 868.1000 1 529 694.9000 3 267 603 987 338 0.40% 0.62% -1.28% 1.22% - - 6.34%
Dec. 14, 2005, midnight 1.5477 1 111 815 834.0000 185 742.8000 3 400 273.5000 3 214 530.7000 2 193 579 2 074 568 0.01% 0.77% -1.78% 1.59% - - 6.29%
Dec. 7, 2005, midnight 1.5475 1 111 442 189.0000 3 939 336.1000 6 583 381.4000 2 644 045.3000 4 253 850 1 709 467 0.42% 1.43% -1.11% 1.93% - - 6.31%
Nov. 30, 2005, midnight 1.5410 1 102 900 120.0000 1 488 985.2000 3 712 909.1000 2 223 923.9000 2 404 695 1 439 865 -0.21% -0.61% -1.16% 1.84% - - 6.25%
Nov. 23, 2005, midnight 1.5443 1 103 742 254.0000 2 637 008.2000 4 483 532.9000 1 846 524.7000 2 921 143 1 204 318 0.55% -0.17% -0.57% 3.25% - - 6.31%
Nov. 16, 2005, midnight 1.5358 1 095 026 811.0000 3 035 896.3000 5 180 312.5000 2 144 416.2000 3 392 369 1 403 379 0.66% -0.93% -0.76% 3.25% - - 6.23%
Notice: If NAV or rate (development of NAV / PL) are not published, these data may besupplemented from other sources.

Graf odkupu a prodeje

Graf odkupu a prodeje AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond

Graph of purchase and sale

Graph of purchase and sale AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond
 Graph of purchase and sale, net weekly sales, from   to  
X 
Time: Aug. 19, 2025, 9:46 a.m.
London time: Aug. 19, 2025, 9:46 a.m.
NY time: Aug. 19, 2025, 4:46 a.m.
Tokyo time: Aug. 19, 2025, 5:46 p.m.

AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond

Another mutual funds of the company
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist