Erste Asset Management, pobočka Česká republika, Current fund rates
The latest results of the company's funds, Current fund rates Erste Asset Management, pobočka Česká republika, number of funds 61.Mutual funds, all companies
| Managed funds | Currency | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
NAV in sum mil. |
| AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | CZK | 2025/14 | 1.4.2025 | 2.6134 | -0.62% | -3.27% | 2.98% | |
| ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond | CZK | 2025/14 | 1.4.2025 | 1.2092 | 0.04% | -0.97% | 3.45% | |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond | CZK | 2025/14 | 1.4.2025 | 1.5878 | 0.03% | -0.50% | 3.79% | |
| DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | CZK | 2025/14 | 1.4.2025 | 1.8531 | -0.35% | -2.32% | 3.16% | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT | CZK | 2024/50 | 13.12.2024 | 3668.7700 | 0.60% | 0.48% | - | |
| ERSTE FUTURE INVEST VT | CZK | 2025/14 | 31.3.2025 | 2880.3800 | -0.68% | -7.91% | 1.90% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT | CZK | 2025/14 | 31.3.2025 | 102.5100 | 0.18% | -1.03% | 3.21% | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT | CZK | 2025/14 | 31.3.2025 | 3050.0200 | -0.95% | -4.70% | -0.41% | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT | CZK | 2025/14 | 31.3.2025 | 201.2400 | -1.69% | -5.24% | -0.37% | |
| ERSTE STOCK BIOTEC VT | CZK | 2025/14 | 31.3.2025 | 12971.6900 | -1.19% | -7.65% | 1.86% | |
| ERSTE STOCK COMMODITIES VT | CZK | 2024/42 | 15.10.2024 | 4918.6200 | 0.31% | 4.48% | - | |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT | CZK | 2025/14 | 31.3.2025 | 98.0100 | -1.60% | -2.81% | 5.58% | |
| ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | CZK | 2025/14 | 1.4.2025 | 1.1568 | -0.01% | -0.66% | 2.86% | |
| ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | CZK | 2025/14 | 1.4.2025 | 1.1785 | -0.20% | -1.94% | 2.42% | |
| ESG MIX 50 - otevřený podílový fond | CZK | 2025/14 | 1.4.2025 | 1.1824 | -0.46% | -2.94% | 1.76% | |
| ESPA Stock Global Emerging Markets (VT) CZK | CZK | 2025/14 | 31.3.2025 | 6217.2900 | -1.62% | -4.81% | 4.01% | |
| GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond | CZK | 2025/14 | 1.4.2025 | 1.1562 | -0.32% | -6.22% | 3.09% | |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | CZK | 2025/14 | 1.4.2025 | 1.6530 | -0.08% | - | - | |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | CZK | 2024/50 | 11.12.2024 | 1.2966 | 0.19% | 0.99% | - | |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412 | CZK | 2025/13 | 25.3.2025 | 1.6573 | -0.02% | -0.46% | 4.87% | |
| KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | CZK | 2025/14 | 1.4.2025 | 1.3684 | -0.03% | -0.65% | 3.75% | |
| MPF 10 - otevřený podílový fond | CZK | 2024/50 | 11.12.2024 | 1.2078 | 0.09% | 0.85% | - | |
| MPF 30 - otevřený podílový fond | CZK | 2024/50 | 11.12.2024 | 1.3182 | 0.07% | 1.42% | - | |
| MPF 50 – otevřený podílový fond | CZK | 2024/50 | 11.12.2024 | 1.2665 | 0.09% | 1.86% | - | |
| OPTIMUM - otevřený podílový fond | CZK | 2025/14 | 1.4.2025 | 1.2307 | -0.06% | -0.87% | 3.69% | |
| SPOROBOND - otevřený podílový fond | CZK | 2024/50 | 11.12.2024 | 1.1147 | -0.02% | 0.56% | - | |
| SPOROBOND - otevřený podílový fond | CZK | 2025/14 | 1.4.2025 | 2.4216 | 0.26% | -0.55% | 3.26% | |
| SPOROINVEST - otevřený podílový fond | CZK | 2024/50 | 11.12.2024 | 1.1746 | 0.04% | 0.28% | - | |
| SPOROINVEST - otevřený podílový fond | CZK | 2025/14 | 1.4.2025 | 2.1556 | 0.05% | 0.20% | 3.72% | |
| SPOROTREND - otevřený podílový fond | CZK | 2025/14 | 1.4.2025 | 2.0766 | -0.97% | 1.42% | 15.97% | |
| SPOROTREND - otevřený podílový fond | CZK | 2024/50 | 11.12.2024 | 1.6024 | 1.19% | 2.79% | - | |
| STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | CZK | 2025/14 | 1.4.2025 | 1.9569 | -0.80% | -6.17% | 4.20% | |
| STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | CZK | 2024/50 | 11.12.2024 | 2.2356 | -1.35% | 6.19% | - | |
| TOP STOCKS - otevřený podílový fond | CZK | 2025/14 | 1.4.2025 | 0.8139 | -1.69% | -10.05% | -7.04% | |
| TOP STOCKS - otevřený podílový fond | CZK | 2025/14 | 1.4.2025 | 3.8555 | -1.70% | -10.05% | -0.50% | |
| TOP STOCKS - otevřený podílový fond | CZK | 2024/50 | 11.12.2024 | 1.8224 | -1.91% | 5.38% | - | |
| TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | CZK | 2025/14 | 1.4.2025 | 1.0671 | 0.33% | -1.35% | 2.86% | |
| UNIVERSUM - otevřený podílový fond | CZK | 2025/14 | 1.4.2025 | 1.2039 | 0.02% | -0.88% | 3.87% | |
| VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | CZK | 2025/14 | 1.4.2025 | 1.8460 | -0.19% | -1.69% | 3.29% | |
| YOU INVEST balanced VT | EUR | 2024/50 | 13.12.2024 | 126.8600 | 0.15% | 1.43% | - | |
| YOU INVEST solid VT | EUR | 2025/14 | 31.3.2025 | 117.2700 | -0.04% | -1.41% | 3.41% |
Current week 14. year 2025.
Data sources: Investment company Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Time: April 4, 2025, 1:21 a.m.
| London time: | April 4, 2025, 1:21 a.m. |
| NY time: | April 3, 2025, 8:21 p.m. |
| Tokyo time: | April 4, 2025, 9:21 a.m. |